vs
デジタルオーシャン（DOCN）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.7倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 2.3%、差は8.3%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.6%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $17.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 1.9%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
DOCN vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $142.2M |
| 純利益 | $25.7M | $3.2M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 2.3% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $25.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $18.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-800.0K |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 10.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $300.1M |
| 総資産 | $1.8B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $11.1M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $-28.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.8B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $12.0M |
| Q4 25 | $31.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $5.5M |
| Q4 25 | 12.8% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 4.0% |
| Q4 25 | 10.8% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.23× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
