vs
デジタルオーシャン（DOCN）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約2.0倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs 10.6%、差は0.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 13.7%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $1.6M）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
DOCN vs XPEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $122.3M |
| 純利益 | $25.7M | $13.4M |
| 粗利率 | 58.7% | 41.9% |
| 営業利益率 | 16.0% | 12.7% |
| 純利益率 | 10.6% | 11.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $90.1M |
| Q4 25 | $25.7M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $6.7M |
| Q4 25 | 58.7% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 42.0% |
| Q4 25 | 16.0% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 10.2% |
| Q4 25 | 10.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 7.4% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $280.3M |
| 総資産 | $1.8B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $8.6M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $280.3M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $269.3M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $255.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $235.5M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $225.5M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $201.9M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $186.4M |
| Q4 25 | $1.8B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $261.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $258.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-5.0M |
| Q4 25 | $31.1M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-7.0M |
| Q4 25 | 12.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -7.7% |
| Q4 25 | 10.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.2% |
| Q4 25 | 2.23× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 4.72× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
