vs
ドール（DOLE）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドールの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.6倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 0.2%、差は7.5%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 10.5%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $66.5M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 3.2%）
ドール plc はアイルランド系アメリカの農業多国籍企業で、本社はアイルランドのダブリンにあり、世界有数の青果物生産者の1社です。従業員数は常勤・季節雇用合わせて3万8500人、75カ国で約300種類の商品を供給しており、2021年の売上高は65億米ドルに達しました。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
DOLE vs EPAM — 直接比較
売上が大きい
DOLE
1.6倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
EPAM
+2.3%の差
10.5%
純利益率が高い
EPAM
純利益率が7.5%高い
0.2%
フリーキャッシュフローが多い
EPAM
FCF $201.6M多い
$66.5M
2年売上CAGRが高い
EPAM
2年複合成長率
3.2%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $1.4B |
| 純利益 | $5.1M | $109.4M |
| 粗利率 | 6.8% | 30.1% |
| 営業利益率 | 1.1% | 10.6% |
| 純利益率 | 0.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | 10.5% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -64.6% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.2B |
純利益DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $109.4M | ||
| Q3 25 | $5.1M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $10.0M | $88.0M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $73.5M | ||
| Q4 24 | — | $103.3M | ||
| Q3 24 | $14.4M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $80.1M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $70.1M | $116.2M |
粗利率DOLEEPAM
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 34.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 29.3% | ||
| Q1 24 | 9.2% | 28.4% |
営業利益率DOLEEPAM
| Q4 25 | — | 10.6% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 9.5% |
純利益率DOLEEPAM
| Q4 25 | — | 7.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.6% | ||
| Q4 24 | — | 8.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 10.0% |
EPS（希薄化後）DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $1.97 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $1.56 | ||
| Q1 25 | $0.41 | $1.28 | ||
| Q4 24 | — | $1.80 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $2.37 | ||
| Q2 24 | $0.84 | $1.70 | ||
| Q1 24 | $0.74 | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $321.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.7B |
| 総資産 | $4.5B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $321.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $323.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $261.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | $266.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $225.8M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $245.5M | $2.0B |
株主資本DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.5B |
総資産DOLEEPAM
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $87.4M | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $66.5M | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.9% | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 17.12× | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.7M | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOLEEPAM
| Q4 25 | — | $282.9M | ||
| Q3 25 | $87.4M | $294.7M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $53.2M | ||
| Q1 25 | $-78.8M | $24.2M | ||
| Q4 24 | — | $130.3M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $57.0M | ||
| Q1 24 | $-35.0M | $129.9M |
フリーキャッシュフローDOLEEPAM
| Q4 25 | — | $268.1M | ||
| Q3 25 | $66.5M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $-1.0M | $43.4M | ||
| Q1 25 | $-131.6M | $14.8M | ||
| Q4 24 | — | $114.5M | ||
| Q3 24 | $79.9M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $-53.2M | $123.2M |
FCFマージンDOLEEPAM
| Q4 25 | — | 19.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 20.5% | ||
| Q2 25 | -0.0% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.2% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -2.5% | 10.6% |
設備投資強度DOLEEPAM
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率DOLEEPAM
| Q4 25 | — | 2.59× | ||
| Q3 25 | 17.12× | 2.76× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.60× | ||
| Q1 25 | -2.02× | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | 7.01× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 0.50× | 0.58× | ||
| Q1 24 | -0.50× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
