vs
Dorman Products, Inc.（DORM）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $537.9M、Dorman Products, Inc.の約1.9倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs 2.1%、差は0.2%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 0.8%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $33.5M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 7.1%）
ドーマン・プロダクツは米国の大手アフターマーケット自動車部品メーカーで、1918年に設立され、本社はペンシルベニア州コルマールに所在します。NASDAQに上場しており、ティッカーシンボルはDORMで、長年にわたり多種多様な交換用部品を市場に供給しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
DORM vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.9倍大きい
$537.9M
売上成長率が高い
RIG
+8.8%の差
0.8%
純利益率が高い
RIG
純利益率が0.2%高い
2.1%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $287.5M多い
$33.5M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $537.9M | $1.0B |
| 純利益 | $11.6M | $25.0M |
| 粗利率 | 42.6% | 42.0% |
| 営業利益率 | 5.8% | 23.0% |
| 純利益率 | 2.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | 0.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -78.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DORMRIG
| Q4 25 | $537.9M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $543.7M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $541.0M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $533.8M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $503.8M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $503.0M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $468.7M | $763.0M |
純利益DORMRIG
| Q4 25 | $11.6M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $76.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $58.7M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $54.5M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $55.3M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $47.4M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $98.0M |
粗利率DORMRIG
| Q4 25 | 42.6% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 44.4% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 40.6% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 41.5% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 40.5% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 31.5% |
営業利益率DORMRIG
| Q4 25 | 5.8% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 19.4% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 16.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 15.7% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 14.4% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 11.6% | -0.4% |
純利益率DORMRIG
| Q4 25 | 2.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 10.9% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 11.3% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 9.4% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 12.8% |
EPS（希薄化後）DORMRIG
| Q4 25 | $0.38 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.48 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.91 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.87 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.76 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.53 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.05 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $49.4M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $440.6M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $8.1B |
| 総資産 | $2.5B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DORMRIG
| Q4 25 | $49.4M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $55.5M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $57.1M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $47.5M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $446.0M |
総負債DORMRIG
| Q4 25 | $440.6M | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | $468.8M | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本DORMRIG
| Q4 25 | $1.5B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $10.5B |
総資産DORMRIG
| Q4 25 | $2.5B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $19.9B |
負債/資本比率DORMRIG
| Q4 25 | 0.30× | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.6M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.5M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.60× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.7M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDORMRIG
| Q4 25 | $41.6M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $51.2M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $71.4M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $63.3M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローDORMRIG
| Q4 25 | $33.5M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $1.8M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $98.0K | $104.0M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $35.7M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $51.4M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $-169.0M |
FCFマージンDORMRIG
| Q4 25 | 6.2% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 8.8% | -22.1% |
設備投資強度DORMRIG
| Q4 25 | 1.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 10.9% |
キャッシュ転換率DORMRIG
| Q4 25 | 3.60× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.15× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.34× | — | ||
| Q1 24 | 1.58× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DORM
| Light Duty | $428.6M | 80% |
| Heavy Duty | $55.8M | 10% |
| Specialty Vehicle | $53.5M | 10% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
