vs
Driven Brands Holdings Inc.（DRVN）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $535.7M、Driven Brands Holdings Inc.の約1.5倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 11.4%、差は12.4%）。Driven Brands Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs -17.2%）。Driven Brands Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$39.5M vs $8.1M）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -4.0%）
このテキストは対象企業Driven Brands Holdings Inc.の実際の事業を説明したものではなく、ここに紹介されているのは1929年にJPモルガンが複数の食品・製パン企業を統合して設立した包装食品企業のスタンダード・ブランズです。合併した対象にはフライシュマン社、ロイヤルベーキングパウダー社など複数の食品関連企業が含まれています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
DRVN vs MTDR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.7M | $809.5M |
| 純利益 | $60.9M | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.6% | 30.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 23.8% |
| 売上前年比 | 6.6% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 507.2% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $809.5M | ||
| Q3 25 | $535.7M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $551.0M | $925.7M | ||
| Q1 25 | $516.2M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $836.5M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $502.3M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $518.8M | $855.2M | ||
| Q1 24 | $482.0M | $785.3M |
| Q4 25 | — | $192.5M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $47.6M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $-312.0M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $-14.9M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $30.2M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $193.7M |
| Q4 25 | — | 30.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 38.7% | ||
| Q4 24 | -41.6% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 40.6% |
| Q4 25 | — | 23.8% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -37.3% | 21.9% | ||
| Q3 24 | -3.0% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 24.7% |
| Q4 25 | — | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.04 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $-1.93 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $-0.09 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.0M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $793.5M | $5.7B |
| 総資産 | $4.2B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.44× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $15.3M | ||
| Q3 25 | $162.0M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $166.1M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $152.0M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $149.6M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $204.2M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $148.8M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $165.5M | $23.2M |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | — |
| Q4 25 | — | $5.7B | ||
| Q3 25 | $793.5M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $743.4M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $643.2M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $607.3M | $5.1B | ||
| Q3 24 | $962.8M | $4.9B | ||
| Q2 24 | $942.8M | $4.6B | ||
| Q1 24 | $906.2M | $4.4B |
| Q4 25 | — | $11.7B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $8.2B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | 2.44× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 2.82× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 4.07× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 4.37× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 2.84× | — | ||
| Q2 24 | 3.03× | — | ||
| Q1 24 | 3.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.2M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $39.5M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.4% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.4% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.30× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $31.1M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.4M | ||
| Q3 25 | $79.2M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $80.4M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $75.1M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $101.3M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $46.9M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $468.6M |
| Q4 25 | — | $8.1M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $9.0M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $18.9M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $-36.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $-19.5M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $-29.2M | $-170.0M |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 17.3% | ||
| Q4 24 | -4.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 7.5% | -186.5% | ||
| Q2 24 | -3.8% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -6.1% | -21.6% |
| Q4 25 | — | 57.6% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 81.3% |
| Q4 25 | — | 2.46× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 1.69× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 13.65× | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 2.68× | ||
| Q3 24 | — | 2.46× | ||
| Q2 24 | 1.56× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 14.15× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DRVN
| Company Operated Store Sales | $331.3M | 62% |
| Supply And Other | $74.3M | 14% |
| Car Wash Segment | $54.0M | 10% |
| Independently Operated Store Sales | $51.4M | 10% |
| Advertising | $27.9M | 5% |
| Employee Services Leasing Agreement | $2.0M | 0% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
