vs
DAWSON GEOPHYSICAL CO（DWSN）とFS Bancorp, Inc.（FSBW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FS Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$40.0M vs $26.9M、DAWSON GEOPHYSICAL COの約1.5倍）。DAWSON GEOPHYSICAL COの前年同期比売上増加率が高い（72.3% vs 12.0%）。過去8四半期でFS Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（6.2% vs 5.4%）
ドーソン・ジオフィジカル社は北米有数の地球物理サービスプロバイダーで、地震データの収集、処理、分析を専門としています。主な顧客は石油・天然ガスの探査・生産事業者で、米国とカナダの陸上主要資源盆地における地下エネルギー埋蔵量の評価を支援しています。
FS Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く銀行持株会社で、ワシントン州の1st Security Bankの親会社です。主に太平洋北西部地域の顧客に対し、預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、建設ローンなどの個人・商業銀行サービスを提供し、コア事業は小売銀行、商業銀行、住宅融資の3つのセグメントから構成されています。
DWSN vs FSBW — 直接比較
売上が大きい
FSBW
1.5倍大きい
$26.9M
売上成長率が高い
DWSN
+60.4%の差
12.0%
2年売上CAGRが高い
FSBW
2年複合成長率
5.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.9M | $40.0M |
| 純利益 | $569.0K | — |
| 粗利率 | 19.7% | — |
| 営業利益率 | 3.1% | 25.8% |
| 純利益率 | 2.1% | — |
| 売上前年比 | 72.3% | 12.0% |
| 純利益前年比 | 170.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DWSNFSBW
| Q4 25 | $26.9M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $39.3M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $16.1M | $36.1M | ||
| Q4 24 | $15.6M | $35.7M | ||
| Q3 24 | — | $37.2M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $31.6M | $35.5M |
純利益DWSNFSBW
| Q4 25 | $569.0K | — | ||
| Q3 25 | $-1.2M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $992.0K | $8.0M | ||
| Q4 24 | $-802.0K | — | ||
| Q3 24 | — | $10.3M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $8.4M |
粗利率DWSNFSBW
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.1% | — | ||
| Q2 25 | 11.5% | — | ||
| Q1 25 | 26.7% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | — | ||
| Q1 24 | 30.5% | — |
営業利益率DWSNFSBW
| Q4 25 | 3.1% | 25.8% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 29.5% | ||
| Q2 25 | -24.1% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 26.2% | ||
| Q4 24 | -5.3% | 27.6% | ||
| Q3 24 | — | 26.5% | ||
| Q2 24 | -30.1% | 31.3% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 29.7% |
純利益率DWSNFSBW
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.1% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -23.8% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 22.2% | ||
| Q4 24 | -5.1% | — | ||
| Q3 24 | — | 27.6% | ||
| Q2 24 | -28.3% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 23.7% |
EPS（希薄化後）DWSNFSBW
| Q4 25 | $0.03 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $-0.02 | $0.88 | ||
| Q3 24 | — | $1.29 | ||
| Q2 24 | $-0.12 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.3M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | $11.3M | — |
| 株主資本純資産 | $15.8M | $307.7M |
| 総資産 | $56.0M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DWSNFSBW
| Q4 25 | $5.3M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $5.1M | $61.3M | ||
| Q2 25 | $16.2M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $2.7M | $62.7M | ||
| Q4 24 | $1.4M | $31.6M | ||
| Q3 24 | — | $40.3M | ||
| Q2 24 | $11.4M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $45.4M |
総負債DWSNFSBW
| Q4 25 | $11.3M | — | ||
| Q3 25 | $6.5M | — | ||
| Q2 25 | $1.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.3M | — | ||
| Q4 24 | $1.5M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.5M | — |
株主資本DWSNFSBW
| Q4 25 | $15.8M | $307.7M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $300.5M | ||
| Q2 25 | $16.4M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $18.3M | $298.8M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $295.8M | ||
| Q3 24 | — | $288.9M | ||
| Q2 24 | $23.8M | $284.0M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $277.9M |
総資産DWSNFSBW
| Q4 25 | $56.0M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $40.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $45.7M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $33.3M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $30.9M | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | $41.0M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $57.8M | $3.0B |
負債/資本比率DWSNFSBW
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.1M | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $51.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 129.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.67× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $107.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDWSNFSBW
| Q4 25 | $2.1M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $-4.7M | $44.6M | ||
| Q2 25 | $14.9M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $8.2M | ||
| Q4 24 | $-5.4M | $50.8M | ||
| Q3 24 | — | $-891.0K | ||
| Q2 24 | $5.9M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $275.0K |
フリーキャッシュフローDWSNFSBW
| Q4 25 | — | $51.9M | ||
| Q3 25 | $-10.2M | $41.6M | ||
| Q2 25 | — | $5.9M | ||
| Q1 25 | — | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-5.7M | $49.2M | ||
| Q3 24 | — | $-1.5M | ||
| Q2 24 | $5.1M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $-82.0K |
FCFマージンDWSNFSBW
| Q4 25 | — | 129.8% | ||
| Q3 25 | -44.7% | 105.9% | ||
| Q2 25 | — | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 21.7% | ||
| Q4 24 | -36.7% | 137.7% | ||
| Q3 24 | — | -4.1% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -0.2% |
設備投資強度DWSNFSBW
| Q4 25 | — | 50.9% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 7.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | 6.4% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.0% |
キャッシュ転換率DWSNFSBW
| Q4 25 | 3.67× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.86× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | 1.77× | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.09× | ||
| Q2 24 | — | 1.11× | ||
| Q1 24 | 0.32× | 0.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DWSN
| Fee Revenue | $22.9M | 85% |
| Other | $4.0M | 15% |
FSBW
セグメントデータなし
