vs
DXP ENTERPRISES INC（DXPE）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $527.4M、DXP ENTERPRISES INCの約1.1倍）。DXP ENTERPRISES INCの純利益率が高く（4.3% vs -21.0%、差は25.4%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 12.0%）。DXP ENTERPRISES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.5M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 13.1%）
DXPエンタープライズ社は、保守・修理・運用（MRO）向け消耗品、流体制御機器、ポンプシステム及び関連技術サービスを提供する大手産業流通企業です。製造業、エネルギー、鉱業、建設などの分野の顧客を中心に、北米を主な市場として事業を展開しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
DXPE vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.1倍大きい
$527.4M
売上成長率が高い
STEP
+61.0%の差
12.0%
純利益率が高い
DXPE
純利益率が25.4%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
DXPE
FCF $7.7M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
13.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $527.4M | $586.5M |
| 純利益 | $22.8M | $-123.5M |
| 粗利率 | 31.6% | — |
| 営業利益率 | 8.8% | -33.2% |
| 純利益率 | 4.3% | -21.0% |
| 売上前年比 | 12.0% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 6.9% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DXPESTEP
| Q4 25 | $527.4M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $513.7M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $498.7M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $476.6M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $470.9M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $472.9M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $445.6M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $412.6M | $356.8M |
純利益DXPESTEP
| Q4 25 | $22.8M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $21.4M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $21.1M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $30.8M |
粗利率DXPESTEP
| Q4 25 | 31.6% | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 31.6% | — | ||
| Q1 25 | 31.5% | — | ||
| Q4 24 | 31.5% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 30.9% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
営業利益率DXPESTEP
| Q4 25 | 8.8% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 8.5% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 9.2% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 26.5% |
純利益率DXPESTEP
| Q4 25 | 4.3% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 4.7% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 8.6% |
EPS（希薄化後）DXPESTEP
| Q4 25 | $1.38 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $1.31 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $1.43 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $1.28 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $1.27 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $1.00 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.67 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $303.8M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $498.4M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.7B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DXPESTEP
| Q4 25 | $303.8M | — | ||
| Q3 25 | $123.8M | — | ||
| Q2 25 | $112.9M | — | ||
| Q1 25 | $114.3M | — | ||
| Q4 24 | $148.3M | — | ||
| Q3 24 | $35.0M | — | ||
| Q2 24 | $49.9M | — | ||
| Q1 24 | $139.7M | — |
総負債DXPESTEP
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本DXPESTEP
| Q4 25 | $498.4M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $488.3M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $468.1M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $444.7M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $422.8M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $402.4M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $384.7M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $375.5M | $324.5M |
総資産DXPESTEP
| Q4 25 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.8B |
負債/資本比率DXPESTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.8M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.5M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.5% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.0M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDXPESTEP
| Q4 25 | $37.8M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $28.3M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $7.6M |
フリーキャッシュフローDXPESTEP
| Q4 25 | $34.5M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-16.9M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $22.7M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $6.7M |
FCFマージンDXPESTEP
| Q4 25 | 6.5% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -3.6% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 5.2% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 1.9% |
設備投資強度DXPESTEP
| Q4 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.3% |
キャッシュ転換率DXPESTEP
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 1.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 3.76× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DXPE
| Service Centers | $356.2M | 68% |
| Innovative Pumping Solutions | $110.0M | 21% |
| Supply Chain Services | $61.2M | 12% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
