vs
ENCORE CAPITAL GROUP INC（ECPG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENCORE CAPITAL GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$473.6M vs $469.1M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（60.0% vs 16.2%、差は43.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（142.6% vs 78.3%）。ROYAL GOLD INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$278.9M vs $126.9M）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（64.2% vs 20.1%）
エンコア・キャピタル・グループは本社を米国サンディエゴに置く上場の不良債権買取企業で、全米で事業を展開しています。同社株式はナスダック・グローバルセレクト市場に上場しており、ラッセル2000、S&Pスモールキャップ600、ウィルシャー4500など複数の指数の構成銘柄にもなっています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ECPG vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $473.6M | $469.1M |
| 純利益 | $76.7M | $281.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 36.6% | 63.3% |
| 純利益率 | 16.2% | 60.0% |
| 売上前年比 | 78.3% | 142.6% |
| 純利益前年比 | — | 147.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.32 | $3.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $469.1M | ||
| Q4 25 | $473.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $460.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $442.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $392.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $265.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $355.3M | $174.1M |
| Q1 26 | — | $281.7M | ||
| Q4 25 | $76.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $74.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $46.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $32.2M | $81.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% |
| Q1 26 | — | 63.3% | ||
| Q4 25 | 36.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 32.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 58.6% |
| Q1 26 | — | 60.0% | ||
| Q4 25 | 16.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 46.6% |
| Q1 26 | — | $3.30 | ||
| Q4 25 | $3.32 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $3.17 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $2.49 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.93 | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.26 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.8M | $234.1M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | — |
| 株主資本純資産 | $976.8M | $7.5B |
| 総資産 | $5.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $234.1M | ||
| Q4 25 | $156.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $172.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $172.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $187.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $199.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $247.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $250.6M | $74.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.0B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M |
| Q1 26 | — | $7.5B | ||
| Q4 25 | $976.8M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $952.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $819.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $767.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $988.1M | $3.0B |
| Q1 26 | — | $9.5B | ||
| Q4 25 | $5.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.13× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.83× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $153.2M | $293.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.9M | $278.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.8% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $244.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $293.6M | ||
| Q4 25 | $153.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $45.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $156.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $45.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $35.7M | $113.5M |
| Q1 26 | — | $278.9M | ||
| Q4 25 | $126.9M | — | ||
| Q3 25 | $75.6M | — | ||
| Q2 25 | $3.2M | — | ||
| Q1 25 | $38.3M | — | ||
| Q4 24 | $127.2M | — | ||
| Q3 24 | $39.7M | — | ||
| Q2 24 | $28.3M | — |
| Q1 26 | — | 59.4% | ||
| Q4 25 | 26.8% | — | ||
| Q3 25 | 16.4% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 47.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — |
| Q1 26 | — | 1.04× | ||
| Q4 25 | 2.00× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.97× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECPG
セグメントデータなし
RGLD
| North America | $258.0M | 55% |
| South and Central America | $110.2M | 23% |
| Europe, Middle East, Africa (EMEA) | $84.8M | 18% |
| Australia Pacific | $16.1M | 3% |
