vs
HECLA MINING CO（HL）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HECLA MINING COの直近四半期売上が大きい（$448.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。HECLA MINING COの純利益率が高く（30.0% vs 24.9%、差は5.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 79.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 53.8%）
ヘクラマイニングは米国を本拠地とする貴金属・卑金属の大手採掘企業で、主に銀、金、鉛、亜鉛を生産しています。鉱山は主に北米地域に分布し、宝飾品製造、工業生産、再生可能エネルギー分野などに原料を供給しており、米国有数の原生銀生産企業です。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HL vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
HL
1.2倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+5.8%の差
79.5%
純利益率が高い
HL
純利益率が5.1%高い
24.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
53.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $448.1M | $375.3M |
| 純利益 | $134.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 55.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 49.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 30.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 79.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 1027.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLRGLD
| Q4 25 | $448.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $409.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $304.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $261.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $249.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $245.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $245.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $148.9M |
純利益HLRGLD
| Q4 25 | $134.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $100.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $27.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-5.8M | $47.2M |
粗利率HLRGLD
| Q4 25 | 55.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 44.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 28.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 27.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 58.4% |
営業利益率HLRGLD
| Q4 25 | 49.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 50.7% |
純利益率HLRGLD
| Q4 25 | 30.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 24.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -3.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HLRGLD
| Q4 25 | $0.20 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $301.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $7.2B |
| 総資産 | $3.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLRGLD
| Q4 25 | $301.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $133.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $296.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $80.2M | $137.9M |
総負債HLRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HLRGLD
| Q4 25 | $2.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.9B |
総資産HLRGLD
| Q4 25 | $3.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
負債/資本比率HLRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $134.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $310.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLRGLD
| Q4 25 | $217.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $161.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $35.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $67.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHLRGLD
| Q4 25 | $134.7M | — | ||
| Q3 25 | $90.1M | — | ||
| Q2 25 | $103.8M | — | ||
| Q1 25 | $-18.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.7M | — | ||
| Q3 24 | $-690.0K | — | ||
| Q2 24 | $28.3M | — | ||
| Q1 24 | $-30.5M | — |
FCFマージンHLRGLD
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.0% | — | ||
| Q2 25 | 34.1% | — | ||
| Q1 25 | -7.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | 11.5% | — | ||
| Q1 24 | -16.1% | — |
設備投資強度HLRGLD
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.3% | — | ||
| Q3 24 | 22.7% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
キャッシュ転換率HLRGLD
| Q4 25 | 1.61× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 5.66× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 31.24× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.82× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HL
| Silver Contracts | $258.5M | 58% |
| Gold | $129.2M | 29% |
| Zinc | $30.3M | 7% |
| Lead | $23.3M | 5% |
| Environmental Remediation Services | $9.2M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
