vs
WARRIOR MET COAL, INC.（HCC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WARRIOR MET COAL, INC.の直近四半期売上が大きい（$384.0M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.0%、差は19.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 29.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -12.7%）
Warrior Met Coal, Inc.（証券コード：HCC）は米国に本拠を置く鉱業企業で、鉄鋼生産に不可欠な高品質冶金用石炭の採掘・供給を事業の中心としています。北米、欧州、アジアを主な市場とし、各地の鉄鋼メーカーや産業向け顧客に製品を提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HCC vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
HCC
1.0倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+56.2%の差
29.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が19.0%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-12.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.0M | $375.3M |
| 純利益 | $23.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 29.5% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 29.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 1919.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCCRGLD
| Q4 25 | $384.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $328.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $297.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $299.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $297.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $327.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $396.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $503.5M | $148.9M |
純利益HCCRGLD
| Q4 25 | $23.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-8.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $137.0M | $47.2M |
粗利率HCCRGLD
| Q4 25 | 29.5% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 23.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 43.3% | 58.4% |
営業利益率HCCRGLD
| Q4 25 | 9.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -1.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 29.6% | 50.7% |
純利益率HCCRGLD
| Q4 25 | 6.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 27.2% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HCCRGLD
| Q4 25 | $0.43 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.70 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $2.62 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $300.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $154.3M | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $7.2B |
| 総資産 | $2.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCCRGLD
| Q4 25 | $300.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $336.3M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $383.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $454.9M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $491.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $583.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $709.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $693.9M | $137.9M |
総負債HCCRGLD
| Q4 25 | $154.3M | — | ||
| Q3 25 | $154.1M | — | ||
| Q2 25 | $153.9M | — | ||
| Q1 25 | $153.8M | — | ||
| Q4 24 | $153.6M | — | ||
| Q3 24 | $153.5M | $0 | ||
| Q2 24 | $153.3M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $153.2M | — |
株主資本HCCRGLD
| Q4 25 | $2.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.9B |
総資産HCCRGLD
| Q4 25 | $2.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
負債/資本比率HCCRGLD
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.07× | — | ||
| Q3 24 | 0.07× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $76.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.31× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCCRGLD
| Q4 25 | $76.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $104.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $37.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $54.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $62.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $147.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $104.1M | $138.3M |
キャッシュ転換率HCCRGLD
| Q4 25 | 3.31× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.86× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 6.70× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 47.68× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.08× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCC
| Mining Segment | $373.6M | 97% |
| Other | $10.4M | 3% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
