vs
Enhabit, Inc.（EHAB）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $270.4M、Enhabit, Inc.の約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -14.3%、差は39.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 4.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 1.5%）
Enhabit, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く在宅医療・終末期ケアサービスプロバイダーです。現在34州に255箇所の在宅医療拠点と110箇所の終末期ケア拠点を展開し、テキサス、アラバマ、フロリダ、ジョージアなどで事業を集中しています。米国で4番目に大きい在宅医療事業者であり、終末期ケア分野でも有数の事業者で、2022年にEncompass Healthから同事業がスピンオフして設立されました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
EHAB vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.4M | $375.3M |
| 純利益 | $-38.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -12.3% | 56.2% |
| 純利益率 | -14.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 4.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 15.9% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.76 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $263.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $266.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $259.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $258.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $253.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $260.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $262.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $-38.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $11.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $17.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-46.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-110.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-200.0K | $81.2M | ||
| Q1 24 | $200.0K | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | -12.3% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -16.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -38.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 50.7% |
| Q4 25 | -14.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -17.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -43.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.76 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.92 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-2.20 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $43.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $426.0M | — |
| 株主資本純資産 | $534.0M | $7.2B |
| 総資産 | $1.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $56.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $39.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $137.9M |
| Q4 25 | $426.0M | — | ||
| Q3 25 | $441.5M | — | ||
| Q2 25 | $456.9M | — | ||
| Q1 25 | $467.3M | — | ||
| Q4 24 | $492.6M | — | ||
| Q3 24 | $502.9M | $0 | ||
| Q2 24 | $512.7M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $526.7M | — |
| Q4 25 | $534.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $566.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $552.4M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $543.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $523.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $566.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $674.3M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $672.3M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 0.94× | — | ||
| Q3 24 | 0.89× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $37.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $17.3M | $138.3M |
| Q4 25 | $3.3M | — | ||
| Q3 25 | $36.2M | — | ||
| Q2 25 | $8.7M | — | ||
| Q1 25 | $17.6M | — | ||
| Q4 24 | $-4.7M | — | ||
| Q3 24 | $27.7M | — | ||
| Q2 24 | $8.9M | — | ||
| Q1 24 | $15.5M | — |
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | -1.8% | — | ||
| Q3 24 | 10.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.04× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 86.50× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHAB
| Third Party Payor Medicare | $111.6M | 41% |
| Third Party Payor Medicare Advantage | $67.5M | 25% |
| Hospice Segment | $63.6M | 24% |
| Third Party Payor Managed Care | $24.9M | 9% |
| Third Party Payor Medicaid | $1.7M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
