vs
eHealth, Inc.（EHTH）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.2倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 5.6%、差は21.1%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 3.5%）。eHealth, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.1M vs $-157.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs -9.6%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
EHTH vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $273.0M |
| 純利益 | $87.2M | $15.4M |
| 粗利率 | 55.3% | 20.1% |
| 営業利益率 | 38.7% | 7.6% |
| 純利益率 | 26.7% | 5.6% |
| 売上前年比 | 3.5% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -10.6% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $333.8M |
| Q4 25 | $87.2M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $45.0M |
| Q4 25 | 55.3% | 20.1% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 22.0% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 24.9% |
| Q4 25 | 38.7% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 8.7% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 16.2% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 17.6% |
| Q4 25 | 26.7% | 5.6% | ||
| Q3 25 | -58.8% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -28.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -72.7% | 14.8% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 12.2% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 13.5% |
| Q4 25 | $2.43 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $1.8B |
| 総資産 | $1.3B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $416.2M |
| Q4 25 | — | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | — | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $591.6M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $514.2M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $554.9M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $581.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $588.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $499.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $548.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $582.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $-59.2M |
| Q4 25 | $-36.1M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | — | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $-59.8M |
| Q4 25 | -11.1% | -57.5% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 38.1% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 67.9% | -5.8% | ||
| Q4 24 | -9.0% | — | ||
| Q3 24 | -51.8% | 21.5% | ||
| Q2 24 | -49.3% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 75.9% | -17.9% |
| Q4 25 | 0.0% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.2% |
| Q4 25 | -0.41× | -10.19× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | 39.55× | -0.63× | ||
| Q4 24 | -0.28× | -27.27× | ||
| Q3 24 | — | 1.46× | ||
| Q2 24 | — | -1.59× | ||
| Q1 24 | — | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
