vs
eHealth, Inc.（EHTH）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 1.4%、差は25.3%）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 3.0%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
EHTH vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $217.4M |
| 純利益 | $87.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 55.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 38.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 26.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $87.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $1.4M |
| Q4 25 | 55.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 70.3% |
| Q4 25 | 38.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 26.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -58.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -28.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -72.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 0.7% |
| Q4 25 | $2.43 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $154.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $591.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $-36.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $30.4M |
| Q4 25 | -11.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 67.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 75.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.41× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 39.55× | 14.14× | ||
| Q4 24 | -0.28× | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
