vs
エランコ・アニマルヘルス（ELAN）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、エランコ・アニマルヘルスの約1.9倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -24.1%、差は45.2%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 12.2%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $46.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -2.6%）
エランコ・アニマルヘルスは米国の動物医薬品企業で、ペットや家畜向けの医薬品及びワクチンを製造している。2019年までイーライ・リリー社の子会社で、分社後は世界第3位の規模を誇る動物保健企業として事業を展開している。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ELAN vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.9倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
MNST
+5.4%の差
12.2%
純利益率が高い
MNST
純利益率が45.2%高い
-24.1%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $305.2M多い
$46.0M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $2.1B |
| 純利益 | $-276.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 51.5% | 55.5% |
| 営業利益率 | -22.6% | 25.5% |
| 純利益率 | -24.1% | 21.1% |
| 売上前年比 | 12.2% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -3350.0% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.55 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ELANMNST
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.9B |
純利益ELANMNST
| Q4 25 | $-276.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $-34.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-8.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $-50.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $32.0M | $442.0M |
粗利率ELANMNST
| Q4 25 | 51.5% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 53.4% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 57.5% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 57.3% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 58.2% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 57.3% | 54.1% |
営業利益率ELANMNST
| Q4 25 | -22.6% | 25.5% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 30.7% | ||
| Q4 24 | -5.0% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 25.5% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 28.5% |
純利益率ELANMNST
| Q4 25 | -24.1% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -4.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 23.3% |
EPS（希薄化後）ELANMNST
| Q4 25 | $-0.55 | — | ||
| Q3 25 | $-0.07 | — | ||
| Q2 25 | $0.02 | — | ||
| Q1 25 | $0.13 | — | ||
| Q4 24 | $-0.01 | — | ||
| Q3 24 | $0.73 | — | ||
| Q2 24 | $-0.10 | — | ||
| Q1 24 | $0.06 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $545.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | — |
| 株主資本純資産 | $6.5B | $8.3B |
| 総資産 | $13.4B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ELANMNST
| Q4 25 | $545.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $505.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $539.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $487.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $468.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $490.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $416.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $345.0M | $3.6B |
総負債ELANMNST
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $4.1B | — | ||
| Q1 25 | $4.4B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $4.4B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $5.7B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $5.8B | — |
株主資本ELANMNST
| Q4 25 | $6.5B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $8.6B |
総資産ELANMNST
| Q4 25 | $13.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $13.7B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $12.6B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $13.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $10.1B |
負債/資本比率ELANMNST
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.67× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.95× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $108.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローELANMNST
| Q4 25 | $108.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $219.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $237.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $177.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $162.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローELANMNST
| Q4 25 | $46.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $127.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-69.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $130.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $166.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-22.0M | $346.1M |
FCFマージンELANMNST
| Q4 25 | 4.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 18.2% |
設備投資強度ELANMNST
| Q4 25 | 5.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 3.5% |
キャッシュ転換率ELANMNST
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | 21.55× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -0.06× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.06× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ELAN
| Pet Health | $489.0M | 43% |
| Cattle | $296.0M | 26% |
| Poultry | $237.0M | 21% |
| Swine | $107.0M | 9% |
| Contract Manufacturing | $15.0M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
