vs
Embecta Corp.（EMBC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $261.2M、Embecta Corp.の約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 16.9%、差は8.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -0.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -4.6%）
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
EMBC vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.4倍大きい
$261.2M
売上成長率が高い
RGLD
+85.6%の差
-0.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が8.1%高い
16.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-4.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.2M | $375.3M |
| 純利益 | $44.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 61.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | 31.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | -0.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | — | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EMBCRGLD
| Q4 25 | $261.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $295.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $272.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $287.2M | $148.9M |
純利益EMBCRGLD
| Q4 25 | $44.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $26.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $45.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $23.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $0 | $107.4M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $28.9M | $47.2M |
粗利率EMBCRGLD
| Q4 25 | 61.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 60.0% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 63.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 69.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 64.6% | 58.4% |
営業利益率EMBCRGLD
| Q4 25 | 31.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 13.6% | 50.7% |
純利益率EMBCRGLD
| Q4 25 | 16.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）EMBCRGLD
| Q4 25 | $0.74 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-613.1M | $7.2B |
| 総資産 | $1.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EMBCRGLD
| Q4 25 | $201.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $225.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $230.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $209.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $267.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $275.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $299.8M | $137.9M |
総負債EMBCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本EMBCRGLD
| Q4 25 | $-613.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-650.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-669.6M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-736.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-768.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-738.3M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-763.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-769.6M | $2.9B |
総資産EMBCRGLD
| Q4 25 | $1.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.3B |
負債/資本比率EMBCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.39× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $205.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEMBCRGLD
| Q4 25 | $17.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $84.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-5.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $26.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローEMBCRGLD
| Q4 25 | $16.6M | — | ||
| Q3 25 | $76.7M | — | ||
| Q2 25 | $80.8M | — | ||
| Q1 25 | $31.7M | — | ||
| Q4 24 | $-6.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $-11.8M | — | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
FCFマージンEMBCRGLD
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.3% | — | ||
| Q1 25 | 12.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -4.3% | — | ||
| Q1 24 | 7.3% | — |
設備投資強度EMBCRGLD
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
キャッシュ転換率EMBCRGLD
| Q4 25 | 0.39× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.78× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.35× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.42× | ||
| Q2 24 | -0.14× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.84× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
