vs
Enovis CORP（ENOV）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enovis CORPの直近四半期売上が大きい（$548.9M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -104.1%、差は105.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -2.2%）。Enovis CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$29.1M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.8%）
Enovisは整形外科分野に注力する医療テクノロジー企業です。前身のコルファックス・コーポレーションは1995年にミッチェル・レイルズとスティーブン・レイルズ兄弟によって設立されました。本社はデラウェア州ウィルミントンに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場して銘柄コードはENOVです。世界12拠点で事業を展開し、5000人を超える従業員を擁しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ENOV vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $548.9M | $343.1M |
| 純利益 | $-571.1M | $5.3M |
| 粗利率 | 59.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | -101.7% | 5.7% |
| 純利益率 | -104.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | -2.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 18.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-9.99 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $564.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $558.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | — | $365.5M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $505.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $525.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $516.3M | — |
| Q4 25 | $-571.1M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-36.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-56.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-703.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | — | ||
| Q2 24 | $-18.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-72.0M | — |
| Q4 25 | 59.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 59.3% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | 54.8% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 55.0% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 57.7% | — |
| Q4 25 | -101.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | -118.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -6.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -6.8% | — |
| Q4 25 | -104.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | -125.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -6.2% | — | ||
| Q2 24 | -3.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -13.9% | — |
| Q4 25 | $-9.99 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-12.69 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.58 | — | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.32 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $389.7M |
| 総資産 | $4.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | $48.2M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $66.3M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $2.0B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $584.8M | ||
| Q1 25 | — | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | 0.67× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.54× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.40× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $29.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $22.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $47.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-1.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | — | $72.9M | ||
| Q4 24 | $88.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $53.6M | — | ||
| Q2 24 | $7.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | — |
| Q4 25 | $29.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-44.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | $35.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $2.4M | — | ||
| Q2 24 | $-31.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-73.1M | — |
| Q4 25 | 5.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | -6.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -14.2% | — |
| Q4 25 | 9.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.2% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENOV
| Reconstructive Segment | $258.0M | 47% |
| Surgical | $129.0M | 23% |
| Prevention And Recovery | $92.6M | 17% |
| Other Prevention And Recovery | $71.4M | 13% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
