vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.6倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 7.1%、差は14.0%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 17.6%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs 5.9%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ENSG vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.6倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ENSG
+1.4%の差
17.6%
純利益率が高い
MNST
純利益率が14.0%高い
7.1%
2年売上CAGRが高い
ENSG
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $95.5M | $449.2M |
| 粗利率 | 20.3% | 55.5% |
| 営業利益率 | 9.2% | 25.5% |
| 純利益率 | 7.1% | 21.1% |
| 売上前年比 | 19.0% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGMNST
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.9B |
純利益ENSGMNST
| Q4 25 | $95.5M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $442.0M |
粗利率ENSGMNST
| Q4 25 | 20.3% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 54.1% |
営業利益率ENSGMNST
| Q4 25 | 9.2% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 28.5% |
純利益率ENSGMNST
| Q4 25 | 7.1% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 23.3% |
EPS（希薄化後）ENSGMNST
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.42 | — | ||
| Q2 25 | $1.44 | — | ||
| Q1 25 | $1.37 | — | ||
| Q4 24 | $1.37 | — | ||
| Q3 24 | $1.34 | — | ||
| Q2 24 | $1.22 | — | ||
| Q1 24 | $1.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $8.3B |
| 総資産 | $5.5B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGMNST
| Q4 25 | $572.4M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $506.3M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $418.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $344.5M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $526.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $571.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $501.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $526.3M | $3.6B |
総負債ENSGMNST
| Q4 25 | $144.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | $148.4M | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ENSGMNST
| Q4 25 | $2.2B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $8.6B |
総資産ENSGMNST
| Q4 25 | $5.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $10.1B |
負債/資本比率ENSGMNST
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGMNST
| Q4 25 | $183.3M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $412.1M |
フリーキャッシュフローENSGMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
FCFマージンENSGMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
設備投資強度ENSGMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率ENSGMNST
| Q4 25 | 1.92× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
