vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENSIGN GROUP, INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 7.1%、差は1.9%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 19.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 15.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ENSG vs RUN — 直接比較
売上が大きい
ENSG
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+104.5%の差
19.0%
純利益率が高い
RUN
純利益率が1.9%高い
7.1%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $95.5M | $103.6M |
| 粗利率 | 20.3% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 8.4% |
| 純利益率 | 7.1% | 8.9% |
| 売上前年比 | 19.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGRUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $458.2M |
純利益ENSGRUN
| Q4 25 | $95.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $78.4M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $-87.8M |
粗利率ENSGRUN
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 20.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.5% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
営業利益率ENSGRUN
| Q4 25 | 9.2% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 8.1% | -40.0% |
純利益率ENSGRUN
| Q4 25 | 7.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ENSGRUN
| Q4 25 | $1.61 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $3.1B |
| 総資産 | $5.5B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGRUN
| Q4 25 | $572.4M | — | ||
| Q3 25 | $506.3M | — | ||
| Q2 25 | $418.4M | — | ||
| Q1 25 | $344.5M | — | ||
| Q4 24 | $526.9M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | — | ||
| Q2 24 | $501.5M | — | ||
| Q1 24 | $526.3M | — |
総負債ENSGRUN
| Q4 25 | $144.4M | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | $148.4M | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本ENSGRUN
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $5.2B |
総資産ENSGRUN
| Q4 25 | $5.5B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $20.8B |
負債/資本比率ENSGRUN
| Q4 25 | 0.06× | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGRUN
| Q4 25 | $183.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローENSGRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンENSGRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度ENSGRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率ENSGRUN
| Q4 25 | 1.92× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.82× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.85× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.90× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
