vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とFIRSTSUN CAPITAL BANCORP（FSUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $110.0M、FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの約1.3倍）。FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの純利益率が高く（19.6% vs 13.3%、差は6.4%）。過去8四半期でFIRSTSUN CAPITAL BANCORPの売上複合成長率が高い（6.9% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
FirstSun Capital Bancorpはアメリカに本社を置く金融持株会社で、商業ローン・個人ローン、預金商品、資産管理、財務ソリューションなどの幅広い銀行金融サービスを提供し、主に米国地域市場の個人顧客、中小企業、法人顧客にサービスを展開している。
EPAC vs FSUN — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.3倍大きい
$110.0M
純利益率が高い
FSUN
純利益率が6.4%高い
13.3%
2年売上CAGRが高い
FSUN
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $110.0M |
| 純利益 | $19.1M | $21.6M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | — |
| 純利益率 | 13.3% | 19.6% |
| 売上前年比 | -0.7% | — |
| 純利益前年比 | -11.9% | -8.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACFSUN
| Q1 26 | — | $110.0M | ||
| Q4 25 | $144.2M | $110.2M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $107.3M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $96.2M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $98.7M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $98.2M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $96.2M |
純利益EPACFSUN
| Q1 26 | — | $21.6M | ||
| Q4 25 | $19.1M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $23.6M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $22.4M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $24.6M |
粗利率EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — |
営業利益率EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 26.4% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 30.9% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 29.1% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 32.3% |
純利益率EPACFSUN
| Q1 26 | — | 19.6% | ||
| Q4 25 | 13.3% | 22.5% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 25.0% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 25.5% |
EPS（希薄化後）EPACFSUN
| Q1 26 | — | $0.76 | ||
| Q4 25 | $0.36 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.93 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $413.7M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $1.2B |
| 総資産 | $818.1M | $8.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACFSUN
| Q1 26 | — | $413.7M | ||
| Q4 25 | $139.0M | $652.6M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $659.9M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $785.1M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $621.4M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $573.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $535.8M |
総負債EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — |
株主資本EPACFSUN
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $431.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $398.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $392.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $996.6M |
総資産EPACFSUN
| Q1 26 | — | $8.6B | ||
| Q4 25 | $818.1M | $8.5B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $8.4B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $8.2B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $8.1B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $8.1B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $8.0B |
負債/資本比率EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $16.0M | $111.5M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $49.4M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $26.4M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $101.1M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $48.1M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $20.9M |
フリーキャッシュフローEPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $13.3M | $104.0M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $47.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $13.0M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $95.7M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $47.1M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $19.9M |
FCFマージンEPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.2% | 94.3% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 44.4% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 97.0% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 47.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 20.6% |
設備投資強度EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.1% |
キャッシュ転換率EPACFSUN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.84× | 4.49× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 2.13× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 0.57× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 6.18× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.15× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 0.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
FSUN
| Net Interest Income | $82.8M | 75% |
| Noninterest Income | $27.2M | 25% |
