vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.0倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 2.3%、差は11.0%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -0.7%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $13.3M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs 1.9%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
EPAC vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $142.2M |
| 純利益 | $19.1M | $3.2M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 2.3% |
| 純利益率 | 13.3% | 2.3% |
| 売上前年比 | -0.7% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $136.9M |
| Q4 25 | $19.1M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $21.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-800.0K |
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
| Q4 25 | 19.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -0.4% |
| Q4 25 | 13.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.36 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $300.1M |
| 総資産 | $818.1M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $11.1M |
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | $0 | ||
| Q3 24 | $195.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $196.3M | $0 | ||
| Q1 24 | $245.5M | $0 |
| Q4 25 | $431.1M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $261.7M |
| Q4 25 | $818.1M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $12.0M |
| Q4 25 | $13.3M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $5.5M |
| Q4 25 | 9.2% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 0.84× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
