vs
EPAM Systems（EPAM）とFULLER H B CO（FUL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $892.0M、FULLER H B COの約1.6倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 7.5%、差は0.2%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -2.8%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $68.9M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 5.0%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
H.B.フラー社は米国ミネソタ州セントポールに本社を置く多国籍接着剤メーカーで、世界第4位の接着剤・シーラントメーカーです。建設、エレクトロニクス、衛生用品、食品包装などの分野向けに2万種類以上の製品を展開し、26か国に81の生産拠点を持ち、2024年時点の従業員数は約7500人です。
EPAM vs FUL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $892.0M |
| 純利益 | $109.4M | $67.2M |
| 粗利率 | 30.1% | 32.0% |
| 営業利益率 | 10.6% | 12.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 7.5% |
| 売上前年比 | 12.8% | -2.8% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 21.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $892.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $898.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $917.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | $810.4M |
| Q4 25 | $109.4M | — | ||
| Q3 25 | $106.8M | $67.2M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $41.8M | ||
| Q1 25 | $73.5M | — | ||
| Q4 24 | $103.3M | — | ||
| Q3 24 | $136.3M | $55.4M | ||
| Q2 24 | $98.6M | — | ||
| Q1 24 | $116.2M | $31.0M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | 32.0% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | 29.5% |
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 7.6% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 15.2% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | 8.3% |
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | — | ||
| Q1 24 | 10.0% | 3.8% |
| Q4 25 | $1.97 | — | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $1.28 | — | ||
| Q4 24 | $1.80 | — | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $1.70 | — | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $122.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $2.0B |
| 総資産 | $4.9B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $122.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $96.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $131.4M | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | $165.2M |
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.8B |
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.8B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $4.7B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | $4.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $99.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $68.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 7.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | — | ||
| Q3 25 | $294.7M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | — | ||
| Q1 25 | $24.2M | — | ||
| Q4 24 | $130.3M | — | ||
| Q3 24 | $242.0M | $169.4M | ||
| Q2 24 | $57.0M | — | ||
| Q1 24 | $129.9M | $47.4M |
| Q4 25 | $268.1M | — | ||
| Q3 25 | $286.4M | $68.9M | ||
| Q2 25 | $43.4M | — | ||
| Q1 25 | $14.8M | — | ||
| Q4 24 | $114.5M | — | ||
| Q3 24 | $237.0M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $52.3M | — | ||
| Q1 24 | $123.2M | $4.1M |
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | 20.3% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 10.6% | 0.5% |
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | 5.3% |
| Q4 25 | 2.59× | — | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
FUL
| Hygiene Health And Consumable Adhesives | $386.1M | 43% |
| Engineering Adhesives | $272.3M | 31% |
| Building Adhesives Solutions | $233.7M | 26% |
