vs
EPAM Systems（EPAM）とキー（KEY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キーの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.4倍）。キーの純利益率が高く（25.4% vs 7.8%、差は17.7%）。キーの前年同期比売上増加率が高い（131.8% vs 12.8%）。キーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $268.1M）。過去8四半期でキーの売上複合成長率が高い（14.4% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Keyは1998年7月21日にパブリッシャー・ビジュアルアーツの傘下ブランドとして設立された、大阪市北区に拠点を置く日本のビジュアルノベルスタジオです。劇的でストーリー性の高い作品を数多く制作し、国内外の多くのファンに愛されています。
EPAM vs KEY — 直接比較
売上が大きい
KEY
1.4倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
KEY
+119.0%の差
12.8%
純利益率が高い
KEY
純利益率が17.7%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
KEY
FCF $1.8B多い
$268.1M
2年売上CAGRが高い
KEY
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.0B |
| 純利益 | $109.4M | $510.0M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 32.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 25.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | 131.8% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 309.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMKEY
| Q4 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $865.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $695.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
純利益EPAMKEY
| Q4 25 | $109.4M | $510.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $425.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $405.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $-244.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $-410.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $274.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $219.0M |
粗利率EPAMKEY
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率EPAMKEY
| Q4 25 | 10.6% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -92.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -72.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 18.1% |
純利益率EPAMKEY
| Q4 25 | 7.8% | 25.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -54.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -59.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 14.3% |
EPS（希薄化後）EPAMKEY
| Q4 25 | $1.97 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $0.35 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.30 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $-0.47 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $10.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.9B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $20.4B |
| 総資産 | $4.9B | $184.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMKEY
| Q4 25 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $11.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $17.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $22.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $15.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $13.2B |
総負債EPAMKEY
| Q4 25 | — | $9.9B | ||
| Q3 25 | — | $10.9B | ||
| Q2 25 | — | $12.1B | ||
| Q1 25 | — | $12.4B | ||
| Q4 24 | — | $12.1B | ||
| Q3 24 | — | $15.7B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $20.8B |
株主資本EPAMKEY
| Q4 25 | $3.7B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $19.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $18.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $16.9B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $14.5B |
総資産EPAMKEY
| Q4 25 | $4.9B | $184.4B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $187.4B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $185.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $188.7B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $187.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $189.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $187.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $187.5B |
負債/資本比率EPAMKEY
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | 0.54× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.65× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.93× | ||
| Q2 24 | — | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $2.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 104.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 4.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMKEY
| Q4 25 | $282.9M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $294.7M | $396.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-140.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $57.0M | $-217.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $359.0M |
フリーキャッシュフローEPAMKEY
| Q4 25 | $268.1M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $286.4M | $367.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-150.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $52.3M | $-230.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $347.0M |
FCFマージンEPAMKEY
| Q4 25 | 19.0% | 104.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 65.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -8.5% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -175.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | -15.1% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 22.6% |
設備投資強度EPAMKEY
| Q4 25 | 1.1% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.8% |
キャッシュ転換率EPAMKEY
| Q4 25 | 2.59× | 4.33× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 0.81× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 2.90× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -0.35× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | -0.79× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
