vs
EPAM Systems（EPAM）とINSPERITY, INC.（NSP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSPERITY, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.2倍）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 3.4%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $246.0M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -3.8%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Insperity（旧称Administaff）は米国テキサス州ヒューストンのキングウッド地区に本社を置くプロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション（PEO）で、中小企業向けに人事・管理業務の支援サービスを提供している。2004年以来、ゴルフのチャンピオンツアーのタイトルスポンサーを務めている。
EPAM vs NSP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.7B |
| 純利益 | $109.4M | — |
| 粗利率 | 30.1% | 10.3% |
| 営業利益率 | 10.6% | -2.8% |
| 純利益率 | 7.8% | — |
| 売上前年比 | 12.8% | 3.4% |
| 純利益前年比 | 5.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
| Q4 25 | $109.4M | — | ||
| Q3 25 | $106.8M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | — | ||
| Q3 24 | $136.3M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $79.0M |
| Q4 25 | 30.1% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 19.1% |
| Q4 25 | 10.6% | -2.8% | ||
| Q3 25 | 10.4% | -1.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -0.9% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 6.0% |
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 4.4% |
| Q4 25 | $1.97 | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $-0.53 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.21 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $2.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $682.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $46.0M |
| 総資産 | $4.9B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $682.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $521.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $511.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $684.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $596.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $850.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $801.0M |
| Q4 25 | $3.7B | $46.0M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $87.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $112.0M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $119.0M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $97.0M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $125.0M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $142.0M | ||
| Q1 24 | $3.5B | $140.0M |
| Q4 25 | $4.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $255.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $246.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $-309.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $-11.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $-79.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-443.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $619.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $20.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $31.0M |
| Q4 25 | $268.1M | $246.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $-86.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-449.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $606.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $-164.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $14.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $26.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -10.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.59× | — | ||
| Q3 25 | 2.76× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | -8.69× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | -50.00× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.11× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
NSP
| Northeast | $455.0M | 27% |
| West | $339.0M | 20% |
| Southwest | $317.0M | 19% |
| Central | $299.0M | 18% |
| Southeast | $241.0M | 14% |
| Other Revenues | $17.0M | 1% |
