vs
EPAM Systems（EPAM）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、StoneX Group Inc.の約1.2倍）。StoneX Group Inc.の純利益率が高く（11.6% vs 7.8%、差は3.8%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs 12.8%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $-1.3B）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
EPAM vs SNEX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $109.4M | $139.0M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 15.4% |
| 純利益率 | 7.8% | 11.6% |
| 売上前年比 | 12.8% | 81.0% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $32.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $851.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $820.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $663.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $31.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $571.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $509.2M |
| Q4 25 | $109.4M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $53.1M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 10.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -1.3% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -2.5% |
| Q4 25 | 7.8% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 10.4% |
| Q4 25 | $1.97 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $2.5B |
| 総資産 | $4.9B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.3B |
| Q4 25 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.5B |
| Q4 25 | $4.9B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $25.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $294.7M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $53.2M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $784.0M |
| Q4 25 | $268.1M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $286.4M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $43.4M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-169.8M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $-491.4M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $-640.5M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $766.6M |
| Q4 25 | 19.0% | -106.4% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 173.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -20.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | -74.1% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | -112.0% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 150.5% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.4% |
| Q4 25 | 2.59× | -9.08× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 41.18× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 23.52× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -2.15× | ||
| Q4 24 | 1.26× | -5.61× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.58× | -10.05× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
