vs
Energy Recovery, Inc.（ERII）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Energy Recovery, Inc.の直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.3倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs 40.2%、差は27.1%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -0.3%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $6.4M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 8.1%）
Energy Recovery, Inc.はアメリカのメーカーで、水処理業界と二酸化炭素冷凍業界向けのエネルギー回収装置の製造を専門としています。同社の製品は関連業界の工程で余剰エネルギーを回収・再利用することを可能にし、顧客のエネルギーコスト削減と運用の低炭素化を支援し、分野で優れた技術蓄積を持っています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
ERII vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.9M | $51.6M |
| 純利益 | $26.9M | $34.8M |
| 粗利率 | 67.2% | — |
| 営業利益率 | 46.8% | 97.0% |
| 純利益率 | 40.2% | 67.3% |
| 売上前年比 | -0.3% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 14.7% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.9M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $28.1M | $47.6M | ||
| Q1 25 | — | $37.5M | ||
| Q4 24 | $67.1M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $38.6M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $27.2M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $12.1M | $29.5M |
| Q4 25 | $26.9M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $3.9M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $26.0M | ||
| Q1 25 | — | $18.9M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $8.5M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-642.0K | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-8.3M | $17.3M |
| Q4 25 | 67.2% | — | ||
| Q3 25 | 64.2% | — | ||
| Q2 25 | 64.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 70.2% | — | ||
| Q3 24 | 65.1% | — | ||
| Q2 24 | 64.6% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
| Q4 25 | 46.8% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 72.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 71.3% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | 38.2% | 82.5% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -7.4% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -90.4% | 78.8% |
| Q4 25 | 40.2% | 67.3% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 7.3% | 54.6% | ||
| Q1 25 | — | 50.4% | ||
| Q4 24 | 35.0% | 53.5% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -68.3% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.49 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $0.69 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $75.2M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $206.2M | $672.5M |
| 総資産 | $231.5M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.2M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $70.4M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $79.5M | $79.6M | ||
| Q1 25 | — | $51.7M | ||
| Q4 24 | $78.0M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $118.6M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $101.0M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $117.4M | $34.8M |
| Q4 25 | $206.2M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $180.8M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $185.2M | $597.9M | ||
| Q1 25 | — | $563.2M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $233.9M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $218.5M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $216.0M | $452.9M |
| Q4 25 | $231.5M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $209.6M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $212.3M | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | $242.8M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $262.7M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $249.0M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $244.3M | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.1M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.6% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $15.8M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.1M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $-3.1M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $8.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $6.5M | $10.6M |
| Q4 25 | $6.4M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-3.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $7.6M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | $8.9M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $5.7M | $10.5M |
| Q4 25 | 9.6% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -10.9% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -8.2% | -50.3% | ||
| Q2 24 | 28.9% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 46.9% | 35.8% |
| Q4 25 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.1% |
| Q4 25 | 0.26× | 0.52× | ||
| Q3 25 | -0.81× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | 0.38× | 1.81× | ||
| Q3 24 | -0.35× | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ERII
| Water Segment | $38.6M | 58% |
| Other | $11.0M | 16% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.6M | 16% |
| Aftermarket | $6.6M | 10% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
