vs
Eversource Energy（ES）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.4倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs -50.3%、差は62.8%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 3.6%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（1.3% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ES vs IP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.7B |
| 純利益 | $423.2M | $-2.4B |
| 粗利率 | — | 32.2% |
| 営業利益率 | 21.1% | -56.4% |
| 純利益率 | 12.6% | -50.3% |
| 売上前年比 | 13.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.6B |
| Q4 25 | $423.2M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $369.4M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $354.6M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $56.0M |
| Q4 25 | — | 32.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.1% | ||
| Q2 25 | — | 27.9% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | — | 29.0% | ||
| Q3 24 | — | 28.7% | ||
| Q2 24 | — | 29.0% | ||
| Q1 24 | — | 25.9% |
| Q4 25 | 21.1% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 21.4% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 3.7% |
| Q4 25 | 12.6% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -3.2% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 1.2% |
| Q4 25 | $1.11 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $14.8B |
| 総資産 | $63.8B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $995.0M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | — | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.7B | ||
| Q1 25 | — | $9.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | $16.2B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $8.3B |
| Q4 25 | $63.8B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $23.0B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $605.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $476.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $397.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $395.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $144.0M |
| Q4 25 | -2.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -10.5% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 6.6% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 3.1% |
| Q4 25 | 29.2% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 5.4% |
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | — | ||
| Q2 25 | 2.98× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.88× | — | ||
| Q4 24 | 8.63× | — | ||
| Q3 24 | — | 3.47× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
