vs
Eversource Energy（ES）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.1B、インガーソル・ランドの約1.6倍）。インガーソル・ランドの純利益率が高く（12.7% vs 12.6%、差は0.2%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 10.1%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $-67.3M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
ES vs IR — 直接比較
売上が大きい
ES
1.6倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
ES
+3.3%の差
10.1%
純利益率が高い
IR
純利益率が0.2%高い
12.6%
フリーキャッシュフローが多い
IR
FCF $528.8M多い
$-67.3M
2年売上CAGRが高い
IR
2年複合成長率
0.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.1B |
| 純利益 | $423.2M | $266.1M |
| 粗利率 | — | 42.6% |
| 営業利益率 | 21.1% | 18.7% |
| 純利益率 | 12.6% | 12.7% |
| 売上前年比 | 13.4% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESIR
| Q4 25 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.7B |
純利益ESIR
| Q4 25 | $423.2M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $202.2M |
粗利率ESIR
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 43.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.7% |
営業利益率ESIR
| Q4 25 | 21.1% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 17.6% |
純利益率ESIR
| Q4 25 | 12.6% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 12.5% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 12.1% |
EPS（希薄化後）ESIR
| Q4 25 | $1.11 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $10.1B |
| 総資産 | $63.8B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESIR
| Q4 25 | $135.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
総負債ESIR
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ESIR
| Q4 25 | $16.2B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $9.9B |
総資産ESIR
| Q4 25 | $63.8B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $15.5B |
負債/資本比率ESIR
| Q4 25 | — | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESIR
| Q4 25 | $916.1M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $354.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $256.4M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $161.6M |
フリーキャッシュフローESIR
| Q4 25 | $-67.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $99.3M |
FCFマージンESIR
| Q4 25 | -2.0% | 22.1% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 13.0% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 25.9% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 20.1% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 5.9% |
設備投資強度ESIR
| Q4 25 | 29.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 3.7% |
キャッシュ転換率ESIR
| Q4 25 | 2.16× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.98× | — | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
