vs
Eversource Energy（ES）とキー（KEY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.0B、キーの約1.7倍）。キーの純利益率が高く（25.4% vs 12.6%、差は12.9%）。キーの前年同期比売上増加率が高い（131.8% vs 13.4%）。キーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $-67.3M）。過去8四半期でキーの売上複合成長率が高い（14.4% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
Keyは1998年7月21日にパブリッシャー・ビジュアルアーツの傘下ブランドとして設立された、大阪市北区に拠点を置く日本のビジュアルノベルスタジオです。劇的でストーリー性の高い作品を数多く制作し、国内外の多くのファンに愛されています。
ES vs KEY — 直接比較
売上が大きい
ES
1.7倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
KEY
+118.4%の差
13.4%
純利益率が高い
KEY
純利益率が12.9%高い
12.6%
フリーキャッシュフローが多い
KEY
FCF $2.2B多い
$-67.3M
2年売上CAGRが高い
KEY
2年複合成長率
0.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.0B |
| 純利益 | $423.2M | $510.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 32.3% |
| 純利益率 | 12.6% | 25.4% |
| 売上前年比 | 13.4% | 131.8% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 309.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESKEY
| Q4 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $865.0M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $695.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
純利益ESKEY
| Q4 25 | $423.2M | $510.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $425.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $405.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $-244.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $-410.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $274.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $219.0M |
営業利益率ESKEY
| Q4 25 | 21.1% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -92.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -72.8% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 18.1% |
純利益率ESKEY
| Q4 25 | 12.6% | 25.4% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -54.7% | ||
| Q3 24 | -3.8% | -59.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 14.3% |
EPS（希薄化後）ESKEY
| Q4 25 | $1.11 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.35 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.30 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $-0.47 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $10.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.9B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $20.4B |
| 総資産 | $63.8B | $184.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESKEY
| Q4 25 | $135.4M | $10.2B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $13.3B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $11.6B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $15.3B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $17.5B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $22.8B | ||
| Q2 24 | — | $15.5B | ||
| Q1 24 | — | $13.2B |
総負債ESKEY
| Q4 25 | — | $9.9B | ||
| Q3 25 | — | $10.9B | ||
| Q2 25 | — | $12.1B | ||
| Q1 25 | — | $12.4B | ||
| Q4 24 | — | $12.1B | ||
| Q3 24 | — | $15.7B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $20.8B |
株主資本ESKEY
| Q4 25 | $16.2B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $19.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $18.2B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $16.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $14.5B |
総資産ESKEY
| Q4 25 | $63.8B | $184.4B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $187.4B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $185.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $188.7B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $187.2B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $189.8B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $187.4B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $187.5B |
負債/資本比率ESKEY
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | 0.54× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.65× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.93× | ||
| Q2 24 | — | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $2.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 104.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 4.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESKEY
| Q4 25 | $916.1M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $396.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-140.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $-217.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $359.0M |
フリーキャッシュフローESKEY
| Q4 25 | $-67.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $367.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-150.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $-230.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $347.0M |
FCFマージンESKEY
| Q4 25 | -2.0% | 104.8% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 65.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -8.5% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 69.2% | ||
| Q3 24 | -16.8% | -175.8% | ||
| Q2 24 | -15.8% | -15.1% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 22.6% |
設備投資強度ESKEY
| Q4 25 | 29.2% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 0.8% |
キャッシュ転換率ESKEY
| Q4 25 | 2.16× | 4.33× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.81× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.90× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -0.35× | ||
| Q4 24 | 8.63× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.99× | -0.79× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
KEY
セグメントデータなし
