vs
Eversource Energy（ES）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.6倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 12.6%、差は1.9%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 11.9%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -0.5%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
ES vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.1B |
| 純利益 | $423.2M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 21.1% | 20.7% |
| 純利益率 | 12.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 13.4% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $423.2M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 21.1% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 14.6% |
| Q4 25 | 12.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 12.5% |
| Q4 25 | $1.11 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $3.7B |
| 総資産 | $63.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $471.3M | ||
| Q2 24 | — | $407.0M | ||
| Q1 24 | — | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $16.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $3.5B |
| Q4 25 | $63.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $527.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $119.8M |
| Q4 25 | $-67.3M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | — | ||
| Q2 25 | $15.3M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | — | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $68.6M |
| Q4 25 | -2.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -16.8% | — | ||
| Q2 24 | -15.8% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 3.2% |
| Q4 25 | 29.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | — | ||
| Q2 25 | 36.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 42.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.16× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
