vs
Eversource Energy（ES）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.5倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 12.6%、差は10.1%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $-67.3M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
ES vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $423.2M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 21.1% | 31.1% |
| 純利益率 | 12.6% | 22.6% |
| 売上前年比 | 13.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $423.2M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $337.2M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 21.1% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 29.4% |
| Q4 25 | 12.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 13.4% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 25.0% | ||
| Q3 24 | -3.8% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 18.3% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | — | ||
| Q2 25 | $0.96 | — | ||
| Q1 25 | $1.50 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.95 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $7.7B |
| 総資産 | $63.8B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $64.6M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $16.2B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $9.7B |
| Q4 25 | $63.8B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $852.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $637.2M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $594.7M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $433.2M |
| Q4 25 | $-67.3M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $76.0M |
| Q4 25 | -2.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 29.3% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 29.2% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 16.7% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.88× | — | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
