vs
Eversource Energy（ES）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.4B、Welltowerの約1.0倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs 12.6%、差は9.9%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs 13.4%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
ES vs WELL — 直接比較
売上が大きい
ES
1.0倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
WELL
+24.9%の差
13.4%
純利益率が高い
WELL
純利益率が9.9%高い
12.6%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
0.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.4B |
| 純利益 | $423.2M | $752.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | — |
| 純利益率 | 12.6% | 22.4% |
| 売上前年比 | 13.4% | 38.3% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESWELL
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.4B |
純利益ESWELL
| Q1 26 | — | $752.3M | ||
| Q4 25 | $423.2M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $260.7M |
粗利率ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | — | 23.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.2% | ||
| Q1 25 | — | 21.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.0% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
営業利益率ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 6.5% |
純利益率ESWELL
| Q1 26 | — | 22.4% | ||
| Q4 25 | 12.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 7.0% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 18.7% |
EPS（希薄化後）ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.11 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $44.7B |
| 総資産 | $63.8B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESWELL
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $135.4M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B |
総負債ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $19.2B | ||
| Q3 25 | — | $16.9B | ||
| Q2 25 | — | $16.0B | ||
| Q1 25 | — | $15.7B | ||
| Q4 24 | — | $15.5B | ||
| Q3 24 | — | $15.8B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B |
株主資本ESWELL
| Q1 26 | — | $44.7B | ||
| Q4 25 | $16.2B | $42.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $38.8B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $35.9B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $34.0B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $32.0B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $30.3B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $29.0B |
総資産ESWELL
| Q1 26 | — | $67.2B | ||
| Q4 25 | $63.8B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $45.5B |
負債/資本比率ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.46× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $916.1M | $654.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $858.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $770.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $605.4M |
フリーキャッシュフローESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-67.3M | $340.4M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $440.3M |
FCFマージンESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -2.0% | 13.3% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 19.2% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 29.4% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 31.6% |
設備投資強度ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 29.2% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 11.8% |
キャッシュ転換率ESWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 5.56× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.53× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 2.33× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 4.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
