vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.2倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs 1.5%、差は8.4%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 0.6%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ESE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $343.1M |
| 純利益 | $28.7M | $5.3M |
| 粗利率 | 41.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 13.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 9.9% | 1.5% |
| 売上前年比 | 17.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $249.1M | — |
| Q4 25 | $28.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $34.3M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
| Q4 25 | 41.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
| Q4 25 | 13.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
| Q4 25 | 9.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.5% | — | ||
| Q2 24 | 11.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | — |
| Q4 25 | $1.11 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.32 | — | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.90 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $389.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $59.4M | — |
| Q4 25 | $145.5M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $186.0M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $525.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | 0.09× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $72.1M | — | ||
| Q2 24 | $36.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $10.5M | — |
| Q4 25 | $63.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
| Q4 25 | 21.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 34.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 20.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 2.40× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.50× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
