vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.4倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -62.0%、差は71.9%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs 17.3%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
ESE vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $207.3M |
| 純利益 | $28.7M | $-128.6M |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | -54.7% |
| 純利益率 | 9.9% | -62.0% |
| 売上前年比 | 17.3% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $108.8M |
| Q4 25 | $28.7M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-170.7M |
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
| Q4 25 | 13.2% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -151.9% |
| Q4 25 | 9.9% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 76.3% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -80.9% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -156.8% |
| Q4 25 | $1.11 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $-80.0M |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $202.5M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $480.7M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $112.3M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $9.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $151.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $144.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $255.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $346.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $432.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $140.3M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-190.7M |
| Q4 25 | $63.0M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-193.9M |
| Q4 25 | 21.7% | -48.6% | ||
| Q3 25 | 34.1% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -66.5% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -48.3% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -49.2% | ||
| Q2 24 | 10.6% | -53.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -178.2% |
| Q4 25 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.0% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
