vs
Element Solutions Inc（ESI）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Element Solutions Incの直近四半期売上が大きい（$840.0M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.7倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 6.7%、差は13.0%）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（41.0% vs 8.5%）。過去8四半期でElement Solutions Incの売上複合成長率が高い（17.1% vs -2.9%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ESI vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $840.0M | $492.9M |
| 純利益 | $56.0M | $96.9M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 13.3% | 26.6% |
| 純利益率 | 6.7% | 19.7% |
| 売上前年比 | 41.0% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | $676.2M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $656.1M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $625.2M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $593.7M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $624.2M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $612.7M | $489.8M |
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $6.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $54.7M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $77.9M |
| Q1 26 | 38.4% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 42.2% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 42.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.0% | — | ||
| Q3 24 | 41.5% | — | ||
| Q2 24 | 43.6% | — |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | 10.3% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 19.1% |
| Q1 26 | 6.7% | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.9% |
| Q1 26 | $0.23 | — | ||
| Q4 25 | $0.03 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.3M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $6.8B |
| 総資産 | $5.7B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.3M | — | ||
| Q4 25 | $626.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $594.3M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $529.9M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $499.2M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $376.0M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $309.3M | $259.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.2B |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $64.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.76× | — | ||
| Q3 24 | 0.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-74.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $488.8M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $337.6M | ||
| Q2 25 | — | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $238.9M | ||
| Q4 24 | — | $295.6M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $241.8M | ||
| Q2 24 | — | $53.3M |
| Q1 26 | $-74.2M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $83.6M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $15.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $85.9M | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | -8.8% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 12.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 13.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 3.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | 2.55× | 4.65× | ||
| Q2 25 | — | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.27× | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 5.72× | ||
| Q3 24 | 2.44× | 3.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
