vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とFOSTER L B CO（FSTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $160.4M、FOSTER L B COの約1.9倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 1.5%、差は48.1%）。FOSTER L B COの前年同期比売上増加率が高い（25.1% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $19.8M）。過去8四半期でFOSTER L B COの売上複合成長率が高い（13.6% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Foster L B Co.は米国に本拠を置く産業用製品メーカーで、工学設計されたアクセス製品、建設用部品、鉄道インフラ資材などを開発・生産・販売しています。主な顧客は北米を中心とする商業建設、交通、産業分野の企業です。
ESNT vs FSTR — 直接比較
売上が大きい
ESNT
1.9倍大きい
$160.4M
売上成長率が高い
FSTR
+25.9%の差
-0.8%
純利益率が高い
ESNT
純利益率が48.1%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $828.9M多い
$19.8M
2年売上CAGRが高い
FSTR
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $160.4M |
| 純利益 | $155.0M | $2.4M |
| 粗利率 | — | 19.7% |
| 営業利益率 | 59.1% | 4.9% |
| 純利益率 | 49.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.8% | 25.1% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 1098.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTFSTR
| Q4 25 | $312.4M | $160.4M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $143.6M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $97.8M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $128.2M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $137.5M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $140.8M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $124.3M |
純利益ESNTFSTR
| Q4 25 | $155.0M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-242.0K | ||
| Q3 24 | $176.2M | $35.9M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $4.4M |
粗利率ESNTFSTR
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | — | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 21.5% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.3% | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | 21.1% |
営業利益率ESNTFSTR
| Q4 25 | 59.1% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 4.5% |
純利益率ESNTFSTR
| Q4 25 | 49.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 3.6% |
EPS（希薄化後）ESNTFSTR
| Q4 25 | $1.61 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $3.27 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $4.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $42.6M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $175.3M |
| 総資産 | $7.4B | $330.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTFSTR
| Q4 25 | — | $4.3M | ||
| Q3 25 | — | $3.4M | ||
| Q2 25 | — | $4.2M | ||
| Q1 25 | — | $2.6M | ||
| Q4 24 | — | $2.5M | ||
| Q3 24 | — | $3.1M | ||
| Q2 24 | — | $4.0M | ||
| Q1 24 | — | $3.1M |
総負債ESNTFSTR
| Q4 25 | — | $42.6M | ||
| Q3 25 | — | $58.6M | ||
| Q2 25 | — | $81.4M | ||
| Q1 25 | — | $82.3M | ||
| Q4 24 | — | $46.8M | ||
| Q3 24 | — | $68.4M | ||
| Q2 24 | — | $87.0M | ||
| Q1 24 | — | $77.9M |
株主資本ESNTFSTR
| Q4 25 | $5.8B | $175.3M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $174.8M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $174.4M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $170.8M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $178.3M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $181.9M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $147.1M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $144.6M |
総資産ESNTFSTR
| Q4 25 | $7.4B | $330.4M | ||
| Q3 25 | $7.4B | $333.9M | ||
| Q2 25 | $7.2B | $349.9M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $342.8M | ||
| Q4 24 | $7.1B | $334.6M | ||
| Q3 24 | $7.1B | $344.5M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $333.3M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $326.4M |
負債/資本比率ESNTFSTR
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.33× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 0.26× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $22.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $19.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 9.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $25.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTFSTR
| Q4 25 | $856.1M | $22.2M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $29.2M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-26.1M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $24.7M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-21.4M |
フリーキャッシュフローESNTFSTR
| Q4 25 | $848.7M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $26.4M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-28.7M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $22.3M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $21.7M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-24.2M |
FCFマージンESNTFSTR
| Q4 25 | 271.7% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -29.4% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -5.0% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -19.4% |
設備投資強度ESNTFSTR
| Q4 25 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 2.2% |
キャッシュ転換率ESNTFSTR
| Q4 25 | 5.52× | 9.18× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 6.70× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 3.61× | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.93× | -1.74× | ||
| Q1 24 | 1.19× | -4.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
FSTR
| Rail Technologies And Services Segment | $98.0M | 61% |
| Over Time Output Method | $26.3M | 16% |
| Services | $19.4M | 12% |
| Rail Technologies Products | $10.0M | 6% |
| Over Time Input Method | $8.3M | 5% |
