vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.7倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -10.8%、差は60.4%）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -26.1%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-44.2M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -18.5%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ESNT vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $179.4M |
| 純利益 | $155.0M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | -12.7% |
| 純利益率 | 49.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | -0.8% | -26.1% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $270.3M |
| Q4 25 | $155.0M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-15.1M |
| Q4 25 | 59.1% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -5.3% |
| Q4 25 | 49.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -5.6% |
| Q4 25 | $1.61 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $755.3M |
| 総資産 | $7.4B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $18.5M | ||
| Q3 25 | — | $32.7M | ||
| Q2 25 | — | $22.9M | ||
| Q1 25 | — | $23.9M | ||
| Q4 24 | — | $12.8M | ||
| Q3 24 | — | $30.7M | ||
| Q2 24 | — | $23.9M | ||
| Q1 24 | — | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.8B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $836.8M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $848.8M |
| Q4 25 | $7.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $31.0M |
| Q4 25 | $848.7M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $26.3M |
| Q4 25 | 271.7% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 67.5% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 59.2% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 271.3% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 9.7% |
| Q4 25 | 2.4% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
HTLD
セグメントデータなし
