vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -25.9%）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -16.5%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ESNT vs KOS — 直接比較
売上が大きい
ESNT
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
ESNT
+25.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ESNT
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $294.6M |
| 純利益 | $155.0M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | -125.7% |
| 純利益率 | 49.6% | — |
| 売上前年比 | -0.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -7.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTKOS
| Q4 25 | $312.4M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $422.3M |
純利益ESNTKOS
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $167.9M | — | ||
| Q3 24 | $176.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $91.7M |
営業利益率ESNTKOS
| Q4 25 | 59.1% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 33.6% |
純利益率ESNTKOS
| Q4 25 | 49.6% | — | ||
| Q3 25 | 52.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 53.3% | — | ||
| Q3 24 | 55.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ESNTKOS
| Q4 25 | $1.61 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $528.6M |
| 総資産 | $7.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $51.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債ESNTKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ESNTKOS
| Q4 25 | $5.8B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.1B |
総資産ESNTKOS
| Q4 25 | $7.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $5.4B |
負債/資本比率ESNTKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTKOS
| Q4 25 | $856.1M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $861.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $272.6M |
フリーキャッシュフローESNTKOS
| Q4 25 | $848.7M | — | ||
| Q3 25 | $210.6M | — | ||
| Q2 25 | $188.8M | — | ||
| Q1 25 | $221.3M | — | ||
| Q4 24 | $854.8M | — | ||
| Q3 24 | $228.7M | — | ||
| Q2 24 | $187.6M | — | ||
| Q1 24 | $212.5M | — |
FCFマージンESNTKOS
| Q4 25 | 271.7% | — | ||
| Q3 25 | 67.5% | — | ||
| Q2 25 | 59.2% | — | ||
| Q1 25 | 69.7% | — | ||
| Q4 24 | 271.3% | — | ||
| Q3 24 | 72.2% | — | ||
| Q2 24 | 60.0% | — | ||
| Q1 24 | 71.2% | — |
設備投資強度ESNTKOS
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率ESNTKOS
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
