vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.2倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -27.0%、差は76.6%）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -26.4%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $50.9M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -17.7%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
ESNT vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $371.5M |
| 純利益 | $155.0M | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | 59.1% | 22.5% |
| 純利益率 | 49.6% | -27.0% |
| 売上前年比 | -0.8% | -26.4% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | — | ||
| Q3 25 | $311.8M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $492.8M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $18.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 62.1% | ||
| Q2 25 | — | 62.9% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | 52.2% | ||
| Q2 24 | — | 51.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.0% |
| Q4 25 | 59.1% | — | ||
| Q3 25 | 63.9% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 6.9% |
| Q4 25 | 49.6% | — | ||
| Q3 25 | 52.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 3.8% |
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $810.0M |
| 総資産 | $7.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $312.3M | ||
| Q2 25 | — | $149.6M | ||
| Q1 25 | — | $130.8M | ||
| Q4 24 | — | $177.6M | ||
| Q3 24 | — | $158.5M | ||
| Q2 24 | — | $129.6M | ||
| Q1 24 | — | $157.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $559.1M | ||
| Q2 25 | — | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | — | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
| Q4 25 | $5.8B | — | ||
| Q3 25 | $5.7B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.4B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $3.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | — | ||
| Q3 25 | $215.9M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $45.8M |
| Q4 25 | $848.7M | — | ||
| Q3 25 | $210.6M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $37.6M |
| Q4 25 | 271.7% | — | ||
| Q3 25 | 67.5% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 7.6% |
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
MASI
セグメントデータなし
