vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.6倍）。MARCUS CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $26.4M）。過去8四半期でMARCUS CORPの売上複合成長率が高い（18.2% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
ESNT vs MCS — 直接比較
売上が大きい
ESNT
1.6倍大きい
$193.5M
売上成長率が高い
MCS
+3.6%の差
-0.8%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $822.3M多い
$26.4M
2年売上CAGRが高い
MCS
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $193.5M |
| 純利益 | $155.0M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | 0.9% |
| 純利益率 | 49.6% | — |
| 売上前年比 | -0.8% | 2.8% |
| 純利益前年比 | -7.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTMCS
| Q4 25 | $312.4M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $138.5M |
純利益ESNTMCS
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | $164.2M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $176.2M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-11.9M |
営業利益率ESNTMCS
| Q4 25 | 59.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -12.0% |
純利益率ESNTMCS
| Q4 25 | 49.6% | — | ||
| Q3 25 | 52.7% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -8.6% |
EPS（希薄化後）ESNTMCS
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.67 | — | ||
| Q2 25 | $1.93 | — | ||
| Q1 25 | $1.69 | — | ||
| Q4 24 | $1.59 | — | ||
| Q3 24 | $1.65 | — | ||
| Q2 24 | $1.91 | — | ||
| Q1 24 | $1.70 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $457.4M |
| 総資産 | $7.4B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTMCS
| Q4 25 | — | $23.4M | ||
| Q3 25 | — | $7.4M | ||
| Q2 25 | — | $14.9M | ||
| Q1 25 | — | $11.9M | ||
| Q4 24 | — | $40.8M | ||
| Q3 24 | — | $28.4M | ||
| Q2 24 | — | $32.8M | ||
| Q1 24 | — | $17.3M |
総負債ESNTMCS
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | — | $162.0M | ||
| Q2 25 | — | $179.9M | ||
| Q1 25 | — | $198.9M | ||
| Q4 24 | — | $159.1M | ||
| Q3 24 | — | $173.1M | ||
| Q2 24 | — | $175.7M | ||
| Q1 24 | — | $169.8M |
株主資本ESNTMCS
| Q4 25 | $5.8B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $454.3M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $448.4M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $441.8M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $462.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $449.4M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $459.3M |
総資産ESNTMCS
| Q4 25 | $7.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.0B |
負債/資本比率ESNTMCS
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTMCS
| Q4 25 | $856.1M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-15.1M |
フリーキャッシュフローESNTMCS
| Q4 25 | $848.7M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-30.5M |
FCFマージンESNTMCS
| Q4 25 | 271.7% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -22.0% |
設備投資強度ESNTMCS
| Q4 25 | 2.4% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 11.1% |
キャッシュ転換率ESNTMCS
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | 53.31× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
