vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とOrthofix Medical Inc.（OFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $219.9M、Orthofix Medical Inc.の約1.4倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -1.0%、差は50.6%）。Orthofix Medical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.0% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $16.8M）。過去8四半期でOrthofix Medical Inc.の売上複合成長率が高い（8.0% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
オーソフィックスメディカル社は世界的な整形外科医療機器メーカーで、脊椎インプラント、整形外科用外傷治療製品、骨成長刺激療法機器、再生医療製品の開発・製造・販売を事業としています。北米、欧州、アジア太平洋を中心に整形外科医や医療機関向けに製品を提供し、筋骨格系疾患患者の治療成績向上に取り組んでいます。
ESNT vs OFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $219.9M |
| 純利益 | $155.0M | $-2.2M |
| 粗利率 | — | 71.1% |
| 営業利益率 | 59.1% | 0.2% |
| 純利益率 | 49.6% | -1.0% |
| 売上前年比 | -0.8% | 2.0% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 92.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $205.6M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $203.1M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $193.6M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $215.7M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $196.6M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $198.6M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $188.6M |
| Q4 25 | $155.0M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-14.1M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-53.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-29.1M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-27.4M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-33.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-36.0M |
| Q4 25 | — | 71.1% | ||
| Q3 25 | — | 72.2% | ||
| Q2 25 | — | 68.7% | ||
| Q1 25 | — | 62.8% | ||
| Q4 24 | — | 69.0% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 67.8% | ||
| Q1 24 | — | 67.5% |
| Q4 25 | 59.1% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -9.6% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -12.5% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -15.6% |
| Q4 25 | 49.6% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -11.1% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -27.4% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -13.5% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -19.1% |
| Q4 25 | $1.61 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.36 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-1.35 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.76 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.71 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-0.88 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $82.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $450.0M |
| 総資産 | $7.4B | $850.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $82.0M | ||
| Q3 25 | — | $62.9M | ||
| Q2 25 | — | $65.6M | ||
| Q1 25 | — | $58.0M | ||
| Q4 24 | — | $83.2M | ||
| Q3 24 | — | $30.1M | ||
| Q2 24 | — | $26.4M | ||
| Q1 24 | — | $27.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $157.2M | ||
| Q2 25 | — | $157.0M | ||
| Q1 25 | — | $156.9M | ||
| Q4 24 | — | $157.0M | ||
| Q3 24 | — | $118.5M | ||
| Q2 24 | — | $118.0M | ||
| Q1 24 | — | $118.2M |
| Q4 25 | $5.8B | $450.0M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $442.5M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $458.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $503.1M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $525.9M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $546.0M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $570.3M |
| Q4 25 | $7.4B | $850.6M | ||
| Q3 25 | $7.4B | $832.6M | ||
| Q2 25 | $7.2B | $837.2M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $823.1M | ||
| Q4 24 | $7.1B | $893.3M | ||
| Q3 24 | $7.1B | $867.9M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $882.0M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $906.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.34× | ||
| Q4 24 | — | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.22× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-1.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $12.4M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-18.4M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $23.7M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-18.6M |
| Q4 25 | $848.7M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-25.1M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-360.0K | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-29.1M |
| Q4 25 | 271.7% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -0.2% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -15.4% |
| Q4 25 | 2.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 5.6% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
OFIX
| Spinal Implants Biologics And Enabling Technologies | $113.6M | 52% |
| Bone Growth Therapies | $68.3M | 31% |
| Other | $22.7M | 10% |
| IT | $5.9M | 3% |
| GB | $3.5M | 2% |
| FR | $3.5M | 2% |
| DE | $2.3M | 1% |
