vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とOSI SYSTEMS INC（OSIS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
OSI SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$464.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 8.3%、差は41.3%）。OSI SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $55.5M）。過去8四半期でOSI SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（7.0% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
OSIシステムズ社は米国カリフォルニア州に本社を置く企業で、空港保安用X線検査装置・金属探知機などのセキュリティ検査システム、医療用モニタリング・麻酔システム、光電子デバイスの開発・販売を手がけ、子会社にSpacelabs Healthcare、Rapiscan Systems、OSI Optoelectronicsがあり、全世界で約3180人の従業員を擁する。
ESNT vs OSIS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $464.1M |
| 純利益 | $155.0M | $38.7M |
| 粗利率 | — | 32.7% |
| 営業利益率 | 59.1% | 12.7% |
| 純利益率 | 49.6% | 8.3% |
| 売上前年比 | -0.8% | 10.5% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 2.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $464.1M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $384.6M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $505.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $444.4M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $419.8M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $344.0M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $480.9M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $405.4M |
| Q4 25 | $155.0M | $38.7M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $20.6M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $52.7M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $41.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $17.9M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $44.7M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $34.0M |
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | — | 35.1% | ||
| Q3 24 | — | 35.3% | ||
| Q2 24 | — | 32.1% | ||
| Q1 24 | — | 33.6% |
| Q4 25 | 59.1% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 12.7% |
| Q4 25 | 49.6% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 8.4% |
| Q4 25 | $1.61 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $3.04 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $2.40 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $1.05 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $2.57 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $1.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $336.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $845.5M |
| 総資産 | $7.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $336.7M | ||
| Q3 25 | — | $124.4M | ||
| Q2 25 | — | $106.4M | ||
| Q1 25 | — | $95.8M | ||
| Q4 24 | — | $101.6M | ||
| Q3 24 | — | $85.1M | ||
| Q2 24 | — | $95.4M | ||
| Q1 24 | — | $101.4M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $442.2M | ||
| Q2 25 | — | $471.6M | ||
| Q1 25 | — | $473.2M | ||
| Q4 24 | — | $474.8M | ||
| Q3 24 | — | $476.3M | ||
| Q2 24 | — | $137.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.8B | $845.5M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $946.0M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $951.1M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $879.3M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $825.8M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $786.5M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $863.5M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $813.4M |
| Q4 25 | $7.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.50× | ||
| Q1 25 | — | 0.54× | ||
| Q4 24 | — | 0.57× | ||
| Q3 24 | — | 0.61× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $62.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $55.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 1.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $137.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $17.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $562.0K | ||
| Q1 25 | $221.6M | $81.6M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $52.5M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $-37.2M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-52.1M |
| Q4 25 | $848.7M | $55.5M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $10.1M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $-5.6M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $77.1M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $47.1M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $-44.9M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-37.5M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-57.0M |
| Q4 25 | 271.7% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 59.2% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 17.4% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 72.2% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -7.8% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -14.1% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 5.52× | 1.61× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 0.83× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 0.01× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 1.98× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 1.39× | ||
| Q3 24 | 1.30× | -2.07× | ||
| Q2 24 | 0.93× | -0.65× | ||
| Q1 24 | 1.19× | -1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
OSIS
| Security Division | $334.7M | 72% |
| Optoelectronics And Manufacturing Division | $92.8M | 20% |
| Healthcare Division | $36.5M | 8% |
