vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とフォトロニクス（PLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $210.4M、フォトロニクスの約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 10.9%、差は38.7%）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -5.5%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $25.2M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -3.8%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
フォトロニクスは米国の半導体フォトマスクメーカーで、2009年時点で世界第3位のフォトマスクサプライヤーです。電子ビームイニシアチブのメンバーでもあり、半導体製造に不可欠なフォトマスクを供給し、チップ製造の回路パターン転写工程を支えています。
ESNT vs PLAB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $210.4M |
| 純利益 | $155.0M | $22.9M |
| 粗利率 | — | 33.7% |
| 営業利益率 | 59.1% | 22.9% |
| 純利益率 | 49.6% | 10.9% |
| 売上前年比 | -0.8% | -5.5% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -32.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | — | ||
| Q3 25 | $311.8M | $210.4M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $212.1M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $211.0M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $216.3M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | $164.2M | $22.9M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $8.9M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $26.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.9% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 37.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 36.6% |
| Q4 25 | 59.1% | — | ||
| Q3 25 | 63.9% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 26.6% |
| Q4 25 | 49.6% | — | ||
| Q3 25 | 52.7% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 12.1% |
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.67 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.58 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $575.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $16.0K |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $1.1B |
| 総資産 | $7.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $575.8M | ||
| Q2 25 | — | $558.4M | ||
| Q1 25 | — | $642.2M | ||
| Q4 24 | — | $640.7M | ||
| Q3 24 | — | $606.4M | ||
| Q2 24 | — | $559.9M | ||
| Q1 24 | — | $521.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $16.0K | ||
| Q2 25 | — | $19.0K | ||
| Q1 25 | — | $21.0K | ||
| Q4 24 | — | $25.0K | ||
| Q3 24 | — | $28.0K | ||
| Q2 24 | — | $2.5M | ||
| Q1 24 | — | $2.7M |
| Q4 25 | $5.8B | — | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $25.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 2.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $64.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | — | ||
| Q3 25 | $215.9M | $50.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $75.1M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $41.5M |
| Q4 25 | $848.7M | — | ||
| Q3 25 | $210.6M | $25.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $-29.1M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $56.5M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-1.8M |
| Q4 25 | 271.7% | — | ||
| Q3 25 | 67.5% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 59.2% | -13.8% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 26.0% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -0.8% |
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 28.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 20.0% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | 2.19× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 3.55× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
PLAB
| High End Integrated Circuits | $53.6M | 25% |
| High End Flat Panel Displays | $53.5M | 25% |
| KR | $43.7M | 21% |
| Other | $42.1M | 20% |
| Mainstream Flat Panel Displays | $9.1M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $8.4M | 4% |
