vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とプラグパワー（PLUG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $225.2M、プラグパワーの約1.4倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -375.6%、差は425.2%）。プラグパワーの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-153.0M）。過去8四半期でプラグパワーの売上複合成長率が高い（36.8% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
プラグパワー社は米国企業で、水素燃料電池と電解槽システムの開発を事業とし、電動設備や電気自動車に使用される従来のバッテリーを代替する製品を提供している。本社はニューヨーク州スリンガーランズにあり、ワシントン州スポケーンとニューヨーク州ロチェスターにも事業拠点を構えている。
ESNT vs PLUG — 直接比較
売上が大きい
ESNT
1.4倍大きい
$225.2M
売上成長率が高い
PLUG
+18.5%の差
-0.8%
純利益率が高い
ESNT
純利益率が425.2%高い
-375.6%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $1.0B多い
$-153.0M
2年売上CAGRが高い
PLUG
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $225.2M |
| 純利益 | $155.0M | $-846.0M |
| 粗利率 | — | 2.4% |
| 営業利益率 | 59.1% | -338.9% |
| 純利益率 | 49.6% | -375.6% |
| 売上前年比 | -0.8% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 36.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTPLUG
| Q4 25 | $312.4M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $177.1M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $174.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $133.7M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $191.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $173.7M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $143.3M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $120.3M |
純利益ESNTPLUG
| Q4 25 | $155.0M | $-846.0M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-361.9M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-227.1M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-196.7M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-1.3B | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-211.2M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-262.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-295.8M |
粗利率ESNTPLUG
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | — | -67.9% | ||
| Q2 25 | — | -30.7% | ||
| Q1 25 | — | -55.3% | ||
| Q4 24 | — | -122.5% | ||
| Q3 24 | — | -57.6% | ||
| Q2 24 | — | -91.6% | ||
| Q1 24 | — | -132.3% |
営業利益率ESNTPLUG
| Q4 25 | 59.1% | -338.9% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -197.0% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -101.7% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -133.5% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -678.7% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -124.4% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -170.7% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -215.7% |
純利益率ESNTPLUG
| Q4 25 | 49.6% | -375.6% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -204.4% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -130.5% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -147.1% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -697.5% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -121.5% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -183.0% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -245.9% |
EPS（希薄化後）ESNTPLUG
| Q4 25 | $1.61 | $-0.70 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.31 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-1.61 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.25 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-0.36 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $368.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $978.1M |
| 総資産 | $7.4B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTPLUG
| Q4 25 | — | $368.5M | ||
| Q3 25 | — | $165.9M | ||
| Q2 25 | — | $140.7M | ||
| Q1 25 | — | $295.8M | ||
| Q4 24 | — | $205.7M | ||
| Q3 24 | — | $93.9M | ||
| Q2 24 | — | $62.4M | ||
| Q1 24 | — | $172.9M |
総負債ESNTPLUG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $3.9M | ||
| Q2 24 | — | $3.7M | ||
| Q1 24 | — | $3.8M |
株主資本ESNTPLUG
| Q4 25 | $5.8B | $978.1M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $2.9B |
総資産ESNTPLUG
| Q4 25 | $7.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $4.8B |
負債/資本比率ESNTPLUG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $-148.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $-153.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | -67.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-647.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTPLUG
| Q4 25 | $856.1M | $-148.6M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $-89.8M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $-191.8M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-105.6M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $-131.2M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $-174.9M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-254.7M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-167.7M |
フリーキャッシュフローESNTPLUG
| Q4 25 | $848.7M | $-153.0M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $-117.5M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $-230.4M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-146.0M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $-165.2M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $-234.2M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-356.0M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-260.3M |
FCFマージンESNTPLUG
| Q4 25 | 271.7% | -67.9% | ||
| Q3 25 | 67.5% | -66.4% | ||
| Q2 25 | 59.2% | -132.5% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -109.2% | ||
| Q4 24 | 271.3% | -86.3% | ||
| Q3 24 | 72.2% | -134.8% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -248.4% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -216.5% |
設備投資強度ESNTPLUG
| Q4 25 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 30.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 17.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 77.0% |
キャッシュ転換率ESNTPLUG
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
PLUG
| Sales Of Equipment And Related Infrastructure | $111.6M | 50% |
| Services Performed On Fuel Cell Systems And Related Infrastructure | $41.5M | 18% |
| Power Purchase Agreements | $36.1M | 16% |
| Sale Of Cryogenic Equipment | $20.0M | 9% |
| Sales Of Fuel Cell Systems | $11.2M | 5% |
| Other | $4.8M | 2% |
