vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -62.0%、差は111.6%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
ESNT vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $207.3M |
| 純利益 | $155.0M | $-128.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | -54.7% |
| 純利益率 | 49.6% | -62.0% |
| 売上前年比 | -0.8% | 25.9% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $108.8M |
| Q4 25 | $155.0M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-170.7M |
| Q4 25 | 59.1% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -151.9% |
| Q4 25 | 49.6% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -80.9% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -156.8% |
| Q4 25 | $1.61 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $-80.0M |
| 総資産 | $7.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $421.0M | ||
| Q3 25 | — | $202.5M | ||
| Q2 25 | — | $176.3M | ||
| Q1 25 | — | $127.1M | ||
| Q4 24 | — | $174.0M | ||
| Q3 24 | — | $150.6M | ||
| Q2 24 | — | $480.7M | ||
| Q1 24 | — | $112.3M |
| Q4 25 | $5.8B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $9.2M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $151.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $144.2M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $255.0M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $346.8M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $432.4M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $140.3M |
| Q4 25 | $7.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-190.7M |
| Q4 25 | $848.7M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-193.9M |
| Q4 25 | 271.7% | -48.6% | ||
| Q3 25 | 67.5% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 59.2% | -66.5% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 271.3% | -48.3% | ||
| Q3 24 | 72.2% | -49.2% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -53.7% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -178.2% |
| Q4 25 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 3.0% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
