vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.1倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -18.2%、差は67.8%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $80.7M）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ESNT vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.1倍大きい
$312.4M
売上成長率が高い
RBRK
+49.1%の差
-0.8%
純利益率が高い
ESNT
純利益率が67.8%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $767.9M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $350.2M |
| 純利益 | $155.0M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 59.1% | -21.6% |
| 純利益率 | 49.6% | -18.2% |
| 売上前年比 | -0.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTRBRK
| Q4 25 | $312.4M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $298.4M | — |
純利益ESNTRBRK
| Q4 25 | $155.0M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $181.7M | — |
粗利率ESNTRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ESNTRBRK
| Q4 25 | 59.1% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 71.6% | — |
純利益率ESNTRBRK
| Q4 25 | 49.6% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 60.9% | — |
EPS（希薄化後）ESNTRBRK
| Q4 25 | $1.61 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $1.70 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $-524.4M |
| 総資産 | $7.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | — | $322.7M | ||
| Q2 25 | — | $284.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | — | $142.3M | ||
| Q2 24 | — | $502.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ESNTRBRK
| Q4 25 | $5.8B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
総資産ESNTRBRK
| Q4 25 | $7.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $6.6B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTRBRK
| Q4 25 | $856.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $216.9M | — |
フリーキャッシュフローESNTRBRK
| Q4 25 | $848.7M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $212.5M | — |
FCFマージンESNTRBRK
| Q4 25 | 271.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 72.2% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 71.2% | — |
設備投資強度ESNTRBRK
| Q4 25 | 2.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率ESNTRBRK
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
