vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.4倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 1.4%、差は48.2%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ESNT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $217.4M |
| 純利益 | $155.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 59.1% | 1.0% |
| 純利益率 | 49.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $155.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 59.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 49.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $1.61 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $154.7M |
| 総資産 | $7.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $5.8B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $7.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $848.7M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $30.4M |
| Q4 25 | 271.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.3% |
| Q4 25 | 5.52× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
