vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の直近四半期売上が大きい（$417.5M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.3倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -5.0%、差は54.7%）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -1.2%）。過去8四半期でRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の売上複合成長率が高い（3.8% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
ESNT vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $417.5M |
| 純利益 | $155.0M | $-21.1M |
| 粗利率 | — | 8.9% |
| 営業利益率 | 59.1% | 2.6% |
| 純利益率 | 49.6% | -5.0% |
| 売上前年比 | -0.8% | -1.2% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $387.7M |
| Q4 25 | $155.0M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-1.6M |
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 9.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.0% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 11.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
| Q4 25 | 59.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 4.4% |
| Q4 25 | 49.6% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -0.4% |
| Q4 25 | $1.61 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $316.6M |
| 総資産 | $7.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $75.4M | ||
| Q3 25 | — | $77.0M | ||
| Q2 25 | — | $70.7M | ||
| Q1 25 | — | $129.9M | ||
| Q4 24 | — | $125.2M | ||
| Q3 24 | — | $136.1M | ||
| Q2 24 | — | $114.1M | ||
| Q1 24 | — | $54.6M |
| Q4 25 | — | $758.1M | ||
| Q3 25 | — | $763.5M | ||
| Q2 25 | — | $720.4M | ||
| Q1 25 | — | $707.0M | ||
| Q4 24 | — | $706.4M | ||
| Q3 24 | — | $747.7M | ||
| Q2 24 | — | $752.8M | ||
| Q1 24 | — | $755.6M |
| Q4 25 | $5.8B | $316.6M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $338.2M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $342.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $688.1M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $713.9M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $732.7M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $755.1M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $741.8M |
| Q4 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 2.39× | ||
| Q3 25 | — | 2.26× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | 1.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.99× | ||
| Q3 24 | — | 1.02× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $87.6M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $11.3M |
| Q4 25 | $848.7M | — | ||
| Q3 25 | $210.6M | — | ||
| Q2 25 | $188.8M | — | ||
| Q1 25 | $221.3M | — | ||
| Q4 24 | $854.8M | — | ||
| Q3 24 | $228.7M | — | ||
| Q2 24 | $187.6M | — | ||
| Q1 24 | $212.5M | — |
| Q4 25 | 271.7% | — | ||
| Q3 25 | 67.5% | — | ||
| Q2 25 | 59.2% | — | ||
| Q1 25 | 69.7% | — | ||
| Q4 24 | 271.3% | — | ||
| Q3 24 | 72.2% | — | ||
| Q2 24 | 60.0% | — | ||
| Q1 24 | 71.2% | — |
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | 7.69× | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
