vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -4.1%）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -10.7%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
ESNT vs SAM — 直接比較
売上が大きい
SAM
1.5倍大きい
$312.4M
売上成長率が高い
ESNT
+3.3%の差
-4.1%
2年売上CAGRが高い
ESNT
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $461.6M |
| 純利益 | $155.0M | — |
| 粗利率 | — | 46.4% |
| 営業利益率 | 59.1% | 12.4% |
| 純利益率 | 49.6% | — |
| 売上前年比 | -0.8% | -4.1% |
| 純利益前年比 | -7.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESNTSAM
| Q1 26 | — | $461.6M | ||
| Q4 25 | $312.4M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $579.1M |
純利益ESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $155.0M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $52.3M |
粗利率ESNTSAM
| Q1 26 | — | 46.4% | ||
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | — | 46.3% | ||
| Q2 24 | — | 46.0% |
営業利益率ESNTSAM
| Q1 26 | — | 12.4% | ||
| Q4 25 | 59.1% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 12.2% |
純利益率ESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 49.6% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 9.0% |
EPS（希薄化後）ESNTSAM
| Q1 26 | — | $2.16 | ||
| Q4 25 | $1.61 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $4.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $164.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $682.6M |
| 総資産 | $7.4B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESNTSAM
| Q1 26 | — | $164.1M | ||
| Q4 25 | — | $223.4M | ||
| Q3 25 | — | $250.5M | ||
| Q2 25 | — | $212.4M | ||
| Q1 25 | — | $152.5M | ||
| Q4 24 | — | $211.8M | ||
| Q3 24 | — | $255.6M | ||
| Q2 24 | — | $219.3M |
株主資本ESNTSAM
| Q1 26 | — | $682.6M | ||
| Q4 25 | $5.8B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.0B |
総資産ESNTSAM
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $7.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $856.1M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $96.0M |
フリーキャッシュフローESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $848.7M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $75.6M |
FCFマージンESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 271.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 13.1% |
設備投資強度ESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.4% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.5% |
キャッシュ転換率ESNTSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | 3.46× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
SAM
セグメントデータなし
