vs
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.（ESTA）とFS Bancorp, Inc.（FSBW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$64.6M vs $40.0M、FS Bancorp, Inc.の約1.6倍）。ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の前年同期比売上増加率が高い（45.2% vs 12.0%）。FS Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.9M vs $-2.0M）。過去8四半期でESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 6.2%）
Establishment Labs Holdings Inc.は米国に本拠を置くファブレス半導体メーカーであり、AI事業も展開しています。データセンターとAIインフラ向けの高速接続ソリューションの設計を専門とし、2024年3月にナスダックに上場しました。
FS Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く銀行持株会社で、ワシントン州の1st Security Bankの親会社です。主に太平洋北西部地域の顧客に対し、預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、建設ローンなどの個人・商業銀行サービスを提供し、コア事業は小売銀行、商業銀行、住宅融資の3つのセグメントから構成されています。
ESTA vs FSBW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $64.6M | $40.0M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | 70.5% | — |
| 営業利益率 | -6.1% | 25.8% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 45.2% | 12.0% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $64.6M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $53.8M | $39.3M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $36.1M | ||
| Q4 24 | $44.5M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $37.2M | $35.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-11.1M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-20.7M | $8.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-16.7M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $-17.2M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $-16.2M | $8.4M |
| Q4 25 | 70.5% | — | ||
| Q3 25 | 70.1% | — | ||
| Q2 25 | 68.8% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 68.5% | — | ||
| Q3 24 | 63.9% | — | ||
| Q2 24 | 65.6% | — | ||
| Q1 24 | 65.6% | — |
| Q4 25 | -6.1% | 25.8% | ||
| Q3 25 | -7.5% | 29.5% | ||
| Q2 25 | -27.5% | 26.2% | ||
| Q1 25 | -41.0% | 26.2% | ||
| Q4 24 | -41.9% | 27.6% | ||
| Q3 24 | -32.7% | 26.5% | ||
| Q2 24 | -21.2% | 31.3% | ||
| Q1 24 | -23.8% | 29.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -20.7% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -32.3% | 20.7% | ||
| Q1 25 | -50.1% | 22.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -41.5% | 27.6% | ||
| Q2 24 | -38.9% | 24.7% | ||
| Q1 24 | -43.6% | 23.7% |
| Q4 25 | $-0.07 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $-0.38 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $-0.57 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $-0.70 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $-1.21 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.59 | $1.29 | ||
| Q2 24 | $-0.62 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $-0.58 | $1.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $75.6M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $23.5M | $307.7M |
| 総資産 | $357.2M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $61.3M | ||
| Q2 25 | $54.6M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $69.2M | $62.7M | ||
| Q4 24 | $90.3M | $31.6M | ||
| Q3 24 | — | $40.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $45.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $23.5M | $307.7M | ||
| Q3 25 | $16.4M | $300.5M | ||
| Q2 25 | $22.8M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $38.5M | $298.8M | ||
| Q4 24 | $53.1M | $295.8M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $288.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $284.0M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $277.9M |
| Q4 25 | $357.2M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $338.9M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $329.7M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $333.4M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $346.8M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $282.7M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $285.1M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $301.8M | $3.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-162.0K | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.0M | $51.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.1% | 129.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.9M | $107.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-162.0K | $72.3M | ||
| Q3 25 | $-11.3M | $44.6M | ||
| Q2 25 | $-18.8M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $-20.7M | $8.2M | ||
| Q4 24 | $-20.7M | $50.8M | ||
| Q3 24 | $-12.5M | $-891.0K | ||
| Q2 24 | $-14.2M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $275.0K |
| Q4 25 | $-2.0M | $51.9M | ||
| Q3 25 | $-13.1M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $5.9M | ||
| Q1 25 | $-21.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-21.3M | $49.2M | ||
| Q3 24 | $-13.9M | $-1.5M | ||
| Q2 24 | $-15.0M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $-14.5M | $-82.0K |
| Q4 25 | -3.1% | 129.8% | ||
| Q3 25 | -24.4% | 105.9% | ||
| Q2 25 | -39.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -51.9% | 21.7% | ||
| Q4 24 | -47.8% | 137.7% | ||
| Q3 24 | -34.6% | -4.1% | ||
| Q2 24 | -33.9% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -38.9% | -0.2% |
| Q4 25 | 2.8% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 1.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.86× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | — | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.09× | ||
| Q2 24 | — | 1.11× | ||
| Q1 24 | — | 0.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
