vs
イートン（ETN）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イートンの直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $6.6B、アメリカ再保険グループの約1.1倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 7.0%、差は9.1%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 13.1%）。過去8四半期でイートンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 2.3%）
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
ETN vs RGA — 直接比較
売上が大きい
ETN
1.1倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
RGA
+13.5%の差
13.1%
純利益率が高い
ETN
純利益率が9.1%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
ETN
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.1B | $6.6B |
| 純利益 | $1.1B | $463.0M |
| 粗利率 | 36.8% | — |
| 営業利益率 | 18.3% | 7.7% |
| 純利益率 | 16.0% | 7.0% |
| 売上前年比 | 13.1% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETNRGA
| Q4 25 | $7.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $6.3B |
純利益ETNRGA
| Q4 25 | $1.1B | $463.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $253.0M | ||
| Q2 25 | $982.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $964.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $971.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $156.0M | ||
| Q2 24 | $993.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $821.0M | $210.0M |
粗利率ETNRGA
| Q4 25 | 36.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 37.0% | — | ||
| Q1 25 | 38.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.6% | — | ||
| Q2 24 | 38.0% | — | ||
| Q1 24 | 37.3% | — |
営業利益率ETNRGA
| Q4 25 | 18.3% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 4.3% |
純利益率ETNRGA
| Q4 25 | 16.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 3.3% |
EPS（希薄化後）ETNRGA
| Q4 25 | $2.90 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $2.59 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $2.51 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $2.45 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $2.45 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $2.53 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $2.04 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $803.0M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $13.5B |
| 総資産 | $41.3B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETNRGA
| Q4 25 | $803.0M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $565.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $584.0M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.9B |
総負債ETNRGA
| Q4 25 | $8.8B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $4.4B |
株主資本ETNRGA
| Q4 25 | $19.4B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $18.5B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $19.1B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $19.3B | $9.5B |
総資産ETNRGA
| Q4 25 | $41.3B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $40.5B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $39.2B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $39.2B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $39.4B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $38.5B | $106.0B |
負債/資本比率ETNRGA
| Q4 25 | 0.45× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETNRGA
| Q4 25 | $2.0B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $918.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $238.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $946.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $475.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローETNRGA
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $716.0M | — | ||
| Q1 25 | $91.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $759.0M | — | ||
| Q1 24 | $292.0M | — |
FCFマージンETNRGA
| Q4 25 | 22.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.0% | — | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
設備投資強度ETNRGA
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
キャッシュ転換率ETNRGA
| Q4 25 | 1.74× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 1.34× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 0.93× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 0.25× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 1.30× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 0.95× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 0.58× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
RGA
セグメントデータなし
